AVIATION DEFENSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AVIATION DEFENSE SERVICE |
| Siren | 350943999 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/010773 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30800 SAINT-GILLES |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 377 159.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 736 195.00 | 339 550.00 | 400 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 789 366.00 | 29 285 771.00 | 503 596.00 | 1 301 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 652.00 | 345 005.00 | 40 647.00 | 50 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 140.00 | 21 140.00 | 42 088.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 088.00 | 150 088.00 | 165 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 117 173.00 | 30 684 994.00 | 1 432 179.00 | 2 336 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 601.00 | 482 197.00 | 1 475 404.00 | 1 253 235.00 |
BN En cours de production de biens | 478 582.00 | 478 582.00 | 899 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | 16 196.00 | 75 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | |||
BZ Autres créances | 9 117 313.00 | 9 117 313.00 | 8 413 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 7 651.00 | 7 651.00 | 9 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 024.00 | 136 024.00 | 204 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 713 593.00 | 482 197.00 | 11 231 396.00 | 10 856 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 830 766.00 | 31 167 191.00 | 12 663 576.00 | 13 193 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | ||
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 737 747.00 | -3 523 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 241.00 | 785 461.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 411 848.00 | 6 006 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 775 569.00 | 2 682 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 655 221.00 | 1 278 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 430 791.00 | 3 960 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 123.00 | 454 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 480.00 | 1 274 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 334.00 | 1 497 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 820 937.00 | 3 226 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 576.00 | 13 193 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 368.00 | 10 610 879.00 | ||
FM Production stockée | -421 230.00 | -100 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 126 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 179.00 | 495 562.00 | ||
FQ Autres produits | 139 857.00 | 371 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 838.00 | 11 377 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 314 042.00 | 936 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 789.00 | 116 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 427 966.00 | 4 122 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 997.00 | 242 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 109 781.00 | 2 193 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 097 504.00 | 1 123 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 221 576.00 | 1 515 673.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 514 287.00 | 593 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 897.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 287.00 | 593 306.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 703 374.00 | 10 850 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -277 536.00 | 527 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 026.00 | 14 747.00 | ||
GN Différences positives de change | 70 225.00 | 40 371.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 255.00 | 55 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371.00 | 366.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 479.00 | 53 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 850.00 | 53 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 405.00 | 1 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 131.00 | 528 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 331.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 017.00 | 275 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 436.00 | 23 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 912.00 | 27 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 105.00 | 248 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -8 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 110.00 | 11 708 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 869.00 | 10 922 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 241.00 | 785 461.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601 011.00 | 86 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 040.00 | 15 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 461 232.00 | 101 547.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 605.00 | 31 271 904.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 150 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 605.00 | 32 117 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | 315 453.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565 836.00 | 1 221 576.00 | 373 517.00 | 29 413 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 883 857.00 | 1 221 576.00 | 373 517.00 | 29 731 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 377 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 300 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 914 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960 571.00 | 535 724.00 | 1 065 504.00 | 3 430 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 240 503.00 | 287 426.00 | 953 077.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 488 963.00 | 6 766.00 | 482 197.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 467.00 | 294 192.00 | 1 435 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 067 197.00 | 535 724.00 | 1 359 696.00 | 5 243 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 287.00 | 715 226.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 436.00 | 644 470.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 088.00 | 150 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 636 643.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 137.00 | |||
VB T. V. A. | 24 211.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 573.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 332 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 425.00 | 9 253 337.00 | 150 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 480.00 | 1 294 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 916.00 | 321 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065.00 | 307 065.00 | ||
VW T.V.A. | 432 821.00 | 432 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 533.00 | 72 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 814.00 | 2 428 814.00 | ||