SORIC
Dépôt
| Dénomination | SORIC |
| Siren | 350964045 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4971 |
| Numéro de Gestion | 1989B00211 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16210 Chalais |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 213.00 | 75 213.00 | ||
AP Constructions | 772 727.00 | 688 802.00 | 83 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 519.00 | 732 930.00 | 32 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 315.00 | 658 299.00 | 133 016.00 | |
AV Immobilisations en cours | 48 312.00 | 48 312.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250 192.00 | 250 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 515.00 | 70 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 773 792.00 | 2 080 031.00 | 693 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
BT Marchandises | 873 705.00 | 14 417.00 | 859 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | 4 055.00 | 75 872.00 | |
BZ Autres créances | 227 374.00 | 227 374.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 402 848.00 | 402 848.00 | ||
CF Disponibilités | 371 178.00 | 371 178.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 635.00 | 95 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 053 026.00 | 18 471.00 | 2 034 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 818.00 | 2 098 502.00 | 2 728 315.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | |||
DG Autres réserves | 106 387.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 499 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 571.00 | |||
EA Autres dettes | 2 992.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 229 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 315.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 493.00 | 71 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 540.00 | -833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 245.00 | 70 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 2 377 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 058.00 | 2 773 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 364.00 | 100 379.00 | 2 712.00 | 2 080 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 364.00 | 100 379.00 | 2 712.00 | 2 080 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 417.00 | 14 417.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 3 559.00 | 978.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 17 975.00 | 978.00 | 18 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 17 975.00 | 978.00 | 18 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 975.00 | 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 515.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 369.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 987.00 | |||
VB T. V. A. | 14 679.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 451.00 | 402 936.00 | 70 515.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 727.00 | 80 098.00 | 274 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 751.00 | 793 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 092.00 | 107 092.00 | ||
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 887.00 | 87 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 808 213.00 | 808 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 205.00 | 1 946 876.00 | 274 629.00 | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 799 920.00 | |||
YT Sous‐traitance | 75 383.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 321.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 510.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 428.00 | |||
ST Autres comptes | 546 639.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 280.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 551.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 597.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 148.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042 435.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 938.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||