DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE |
| Siren | 350972030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39900 |
| Numéro de Gestion | 1989B08616 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 518.00 | 92 923.00 | 72 595.00 | 76 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 431.00 | 375 710.00 | 715 722.00 | 762 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235 087.00 | 3 092 679.00 | 2 142 408.00 | 2 188 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 930.00 | 12 930.00 | 8 255.00 | |
AX Avances et acomptes | 894.00 | |||
CU Autres participations | 56 489.00 | 56 489.00 | ||
BF Prêts | 37 736.00 | 37 736.00 | 38 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 796 006.00 | 796 006.00 | 695 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 395 197.00 | 3 561 312.00 | 3 833 885.00 | 3 771 787.00 |
BP En cours de production de services | 6 346 069.00 | 68 351.00 | 6 277 718.00 | 1 665 989.00 |
BT Marchandises | 48 789.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 557.00 | 211 557.00 | 242 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 561 276.00 | 138 220.00 | 68 423 056.00 | 58 098 180.00 |
BZ Autres créances | 707 488.00 | 707 488.00 | 1 193 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108 384.00 | 4 108 384.00 | 1 745 136.00 | |
CF Disponibilités | 8 496 399.00 | 8 496 399.00 | 5 270 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 812 224.00 | 26 812 224.00 | 25 884 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 243 396.00 | 206 571.00 | 115 036 825.00 | 94 149 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 353.00 | 267 353.00 | 50 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 905 947.00 | 3 767 883.00 | 119 138 063.00 | 97 971 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 992 290.00 | 30 246 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 599.00 | 3 746 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 817 929.00 | 45 047 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 809 912.00 | 355 871.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 809 912.00 | 355 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 384.00 | 2 346 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 350.00 | 57 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 083 057.00 | 7 303 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436 488.00 | 11 564 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430 420.00 | 2 471 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811.00 | 5 136.00 | ||
EA Autres dettes | 35 915 209.00 | 28 032 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 771.00 | 585 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 112 490.00 | 52 365 856.00 | ||
ED (V) | 397 732.00 | 201 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 138 063.00 | 97 971 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 094 746.00 | 88 094 746.00 | 86 235 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 094 746.00 | 88 094 746.00 | 86 235 854.00 | |
FM Production stockée | 4 382 186.00 | 131 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 543.00 | 459 600.00 | ||
FQ Autres produits | 635 370.00 | 699 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 341 846.00 | 87 525 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 494 879.00 | 55 589 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 278.00 | 385 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 721 871.00 | 24 177 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 103 858.00 | 3 089 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 678.00 | 505 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 110.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 936 064.00 | 83 816 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 218.00 | 3 709 047.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 245.00 | 15 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 295.00 | 7 085.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 105.00 | 67 432.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 029 645.00 | 3 450 509.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | 7 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 091 773.00 | 3 547 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 267 353.00 | 50 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 259.00 | 124 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 380 650.00 | 632 238.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 764 294.00 | 807 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 327 479.00 | 2 740 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 733 261.00 | 6 449 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 695.00 | 84 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 569.00 | 20 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 793.00 | 196 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 058.00 | 300 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 058.00 | -296 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 631 604.00 | 2 407 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 433 619.00 | 91 078 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 663 020.00 | 87 332 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 599.00 | 3 746 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877 418.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 761 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 395 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 087.00 | 29 031.00 | 8 194.00 | 92 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 169.00 | 488 648.00 | 937 428.00 | 3 468 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 256.00 | 517 678.00 | 945 622.00 | 3 561 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 539 489.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 267 353.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 871.00 | 504 146.00 | 50 105.00 | 809 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 894.00 | 229 543.00 | 68 351.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 220.00 | 138 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 114.00 | 229 543.00 | 206 571.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 791 985.00 | 504 146.00 | 279 648.00 | 1 016 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 543.00 | |||
UG ‐ Financières | 267 353.00 | 50 105.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 736.00 | 37 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 812 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126 287.00 | 82 013 188.00 | 15 113 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 350.00 | 71 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436 488.00 | 24 436 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 209.00 | 415 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 715 771.00 | 715 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 112 490.00 | 36 612 490.00 | 35 500 000.00 | |