ALBAREIL QUERCINOX
Dépôt
| Dénomination | ALBAREIL QUERCINOX |
| Siren | 350991006 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1865 |
| Numéro de Gestion | 1989B00121 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Lachapelle-Auzac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 476.00 | 813.00 | |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | 89 400.00 | ||
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
AP Constructions | 64 495.00 | 55 760.00 | 8 734.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 283.00 | 77 489.00 | 4 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 258.00 | 77 178.00 | 54 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 383 376.00 | 220 470.00 | 162 905.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 756.00 | 213 756.00 | ||
BN En cours de production de biens | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
BT Marchandises | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 126.00 | 25 569.00 | 266 557.00 | |
BZ Autres créances | 74 912.00 | 74 912.00 | ||
CF Disponibilités | 145 520.00 | 145 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | 26 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 774 038.00 | 25 569.00 | 748 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 415.00 | 246 039.00 | 911 375.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 270 137.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 450.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 364.00 | |||
EA Autres dettes | 105 428.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 614 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 859.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 897.00 | 23 897.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 666 788.00 | 1 666 788.00 | ||
FG Production vendue services | 451 653.00 | 451 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 338.00 | 2 142 338.00 | ||
FM Production stockée | -10 971.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 029.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 380.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 840.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 991.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 331.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 113 468.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 357 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 359 691.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 144.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 616.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 527.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 273.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 566.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 974.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 585.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 714.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 776.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 938.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 418.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 513.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 377.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 28.00 | 3 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 911.00 | 11 117.00 | 14 034.00 | 216 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 361.00 | 11 145.00 | 14 034.00 | 220 471.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 124.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 923.00 | 1 528.00 | 26 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | 1 528.00 | 26 451.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 528.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 540.00 | 393 456.00 | 5 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 54 039.00 | 44 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 336.00 | 298 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 428.00 | 105 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 787.00 | 569 860.00 | 44 131.00 | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 347.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 556.00 | |||