SO.DIS.AP.F
Dépôt
| Dénomination | SO.DIS.AP.F |
| Siren | 351240247 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1183 |
| Numéro de Gestion | 1989B00881 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 914.00 | 107 646.00 | 45 268.00 | 42 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 633.00 | 106 687.00 | 6 945.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 36 925.00 | 23 387.00 | 25 824.00 |
CU Autres participations | 65 928.00 | 65 928.00 | 35 928.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | 446.00 | 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | 11 131.00 | 11 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 404 366.00 | 251 259.00 | 153 106.00 | 128 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 545.00 | 34 545.00 | 33 511.00 | |
BT Marchandises | 158 668.00 | 158 668.00 | 125 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 843.00 | 7 236.00 | 283 607.00 | 308 877.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | 22 849.00 | 44 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | 23 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 635.00 | 7 236.00 | 868 399.00 | 683 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 001.00 | 258 495.00 | 1 021 506.00 | 811 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
DG Autres réserves | 311 058.00 | 288 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 468.00 | 142 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 510 597.00 | 577 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 780.00 | 74 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 21 893.00 | ||
EA Autres dettes | 127 311.00 | 3 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 510 909.00 | 234 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 506.00 | 811 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 219.00 | 316 036.00 | 733 255.00 | 847 899.00 |
FG Production vendue services | 13 375.00 | 1 190.00 | 14 565.00 | 18 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 594.00 | 317 226.00 | 747 820.00 | 866 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 154.00 | 1 190.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 749 043.00 | 867 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 253.00 | 55 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 096.00 | 33 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 127.00 | 21 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 034.00 | -1 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 635.00 | 214 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 601.00 | 18 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 121.00 | 246 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 962.00 | 96 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 917.00 | 23 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 809.00 | 2 368.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 325.00 | 712 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 717.00 | 155 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 1 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 1 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 614.00 | 4 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 614.00 | 4 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 567.00 | -2 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 150.00 | 152 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 7 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 7 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 2 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 476.00 | 12 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 933.00 | 876 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 464.00 | 734 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 468.00 | 142 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 704.00 | 659 573.00 | 11 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 780.00 | 100 280.00 | 74 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 311.00 | 34 811.00 | 74 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 909.00 | 315 057.00 | 158 852.00 | 37 000.00 |