LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET
Dépôt
| Dénomination | LA GENERALE DE CHAUFFAGE WILLIAM FILLET |
| Siren | 351265004 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6740 |
| Numéro de Gestion | 1989B00920 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 296 000.00 | 296 000.00 | 296 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 758.00 | 17 486.00 | 3 272.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 25 666.00 | 14 218.00 | 17 623.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | 4 240.00 | 2 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 506.00 | 43 151.00 | 319 355.00 | 322 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 955.00 | 5 955.00 | 5 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | 67 089.00 | |
BZ Autres créances | 15 717.00 | 15 717.00 | 14 435.00 | |
CF Disponibilités | 5 095.00 | 5 095.00 | 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | 1 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 779.00 | 89 779.00 | 88 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 285.00 | 43 151.00 | 409 134.00 | 411 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 949.00 | 28 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 31 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 165.00 | 170 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 135.00 | 127 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 3 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 27 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 39 955.00 | ||
EA Autres dettes | 5 547.00 | 1 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 918.00 | 40 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 969.00 | 240 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 134.00 | 411 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 448.00 | 198 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 567.00 | 66 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 646 061.00 | 646 061.00 | 777 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 061.00 | 646 061.00 | 777 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 085.00 | 3 054.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 651 148.00 | 780 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 320.00 | 179 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -346.00 | 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 999.00 | 315 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | 8 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 224.00 | 141 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 710.00 | 80 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 862.00 | 8 200.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 2 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 609 840.00 | 736 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 308.00 | 44 548.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 634.00 | 6 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 634.00 | 6 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 567.00 | -6 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 741.00 | 37 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | 2 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 2 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | -1 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 711.00 | 783 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 495.00 | 751 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 31 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 914.00 | 6 428.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | 3 054.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 080.00 | 3 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 4 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | 1 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 207.00 | 5 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 60 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 526.00 | 362 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 815.00 | 8 862.00 | 2 526.00 | 43 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 815.00 | 8 862.00 | 2 526.00 | 43 151.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 458.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | |||
VB T. V. A. | 8 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 354.00 | 80 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 678.00 | 78 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 456.00 | 19 935.00 | 21 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | ||
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 918.00 | 37 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 969.00 | 194 448.00 | 21 521.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 242.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 116 975.00 | 175 537.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 020.00 | 23 181.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 525.00 | 15 643.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | 7 199.00 | ||
ST Autres comptes | 96 679.00 | 93 733.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 999.00 | 315 293.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 2 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 5 333.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 010.00 | 8 009.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 022.00 | 97 785.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 628.00 | 77 638.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||