ARANA
Dépôt
| Dénomination | ARANA |
| Siren | 351279989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23719 |
| Numéro de Gestion | 1989B01719 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 506.00 | 161 506.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 101.00 | 57 101.00 | ||
AN Terrains | 325 000.00 | 3 073.00 | 321 927.00 | 322 298.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 438 750.00 | 561 250.00 | 617 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 222 864.00 | 120 351.00 | 102 513.00 | 122 487.00 |
AX Avances et acomptes | 90 153.00 | 90 153.00 | ||
CU Autres participations | 434 400.00 | 434 400.00 | 432 862.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 030.00 | 137 030.00 | 119 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 429 568.00 | 781 606.00 | 1 647 962.00 | 1 614 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 153 800.00 | 153 800.00 | 325 953.00 | |
BZ Autres créances | 312 608.00 | 312 608.00 | 30 067.00 | |
CF Disponibilités | 189 183.00 | 189 183.00 | 12 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | 21 723.00 | 15 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 677 313.00 | 677 313.00 | 385 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 881.00 | 781 606.00 | 2 325 275.00 | 2 000 160.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 083.00 | 8 083.00 | ||
DH Report à nouveau | -773 355.00 | 76.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 947.00 | 266 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 920.00 | 439 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 073.00 | 877 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667.00 | 336 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 40 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 623.00 | 296 947.00 | ||
EA Autres dettes | 8 117.00 | 8 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 120 122.00 | 1 560 187.00 | ||
ED (V) | 4 233.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 275.00 | 2 000 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 077 343.00 | 2 077 343.00 | 1 962 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 343.00 | 2 077 343.00 | 1 962 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 480.00 | 17 119.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 961.00 | 1 979 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 694.00 | 133 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 580.00 | 41 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 062.00 | 953 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 680.00 | 277 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 332.00 | 92 109.00 | ||
GE Autres charges | 4 645.00 | -265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 595 993.00 | 1 497 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 968.00 | 482 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 501 804.00 | 2 073.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 501 804.00 | 2 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 329.00 | 92 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 329.00 | 92 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 487 475.00 | -90 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 987 443.00 | 392 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 15 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 4 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 977.00 | 130 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 765.00 | 2 001 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 817.00 | 1 735 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 947.00 | 266 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 951.00 | 103 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 319.00 | 52 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 878.00 | 156 205.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 101.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 842.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | 32 398.00 | 572 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117.00 | 32 398.00 | 2 429 568.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | 161 506.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 101.00 | 57 101.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 667.00 | 90 332.00 | 562 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 274.00 | 90 332.00 | 781 606.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 137 030.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | |||
VB T. V. A. | 7 461.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 849.00 | 488 130.00 | 137 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 710.00 | 135 068.00 | 561 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 405.00 | 132 405.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 942.00 | 54 942.00 | ||
VW T.V.A. | 56 721.00 | 56 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 122.00 | 510 480.00 | 561 232.00 | 48 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 651.00 | |||