F.D.I. MATELEC
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. MATELEC |
| Siren | 351305180 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13106 |
| Numéro de Gestion | 1997B00571 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85130 LES LANDES-GENUSSON |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 021.00 | 240 679.00 | 2 342.00 | 8 417.00 |
AN Terrains | 247.00 | 247.00 | ||
AP Constructions | 329 629.00 | 239 140.00 | 90 490.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 506.00 | 1 446 446.00 | 128 060.00 | 188 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 351.00 | 315 617.00 | 91 733.00 | 35 870.00 |
CU Autres participations | 7 144 052.00 | 327 494.00 | 6 816 558.00 | 6 816 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | 15 167.00 | 15 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 713 973.00 | 2 569 377.00 | 7 144 597.00 | 7 144 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009 244.00 | 435 095.00 | 1 574 150.00 | 1 725 863.00 |
BN En cours de production de biens | 166 206.00 | 166 206.00 | 196 609.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 347.00 | 86 053.00 | 1 142 294.00 | 838 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | 1 028.00 | 22 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 661.00 | 48 158.00 | 4 040 503.00 | 3 510 062.00 |
BZ Autres créances | 16 019 043.00 | 16 019 043.00 | 5 169 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 300 395.00 | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 195 351.00 | 5 195 351.00 | 1 824 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 824.00 | 145 824.00 | 78 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 154 099.00 | 569 305.00 | 28 584 793.00 | 14 965 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 274.00 | 1 274.00 | 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 869 345.00 | 3 138 682.00 | 35 730 663.00 | 22 110 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 217 617.00 | 13 918 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242 305.00 | 3 098 832.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 899.00 | 225 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 478 821.00 | 18 035 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 659.00 | 36 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 659.00 | 36 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 737.00 | 1 535 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 344.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 924.00 | 1 267 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841 233.00 | 1 180 384.00 | ||
EA Autres dettes | 138 248.00 | 37 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 199 486.00 | 4 025 327.00 | ||
ED (V) | 13 697.00 | 13 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 730 663.00 | 22 110 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 673 343.00 | 1 633 348.00 | 15 306 691.00 | 14 537 578.00 |
FG Production vendue services | 57 262.00 | 15 125.00 | 72 387.00 | 191 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730 605.00 | 1 648 473.00 | 15 379 078.00 | 14 729 281.00 |
FM Production stockée | 250 036.00 | 92 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 146.00 | 9 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 412.00 | 547 715.00 | ||
FQ Autres produits | 943.00 | 1 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 267 615.00 | 15 380 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 976 599.00 | 5 643 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 191 696.00 | -182 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 668 018.00 | 1 653 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 544.00 | 302 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 750 228.00 | 2 553 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 073 239.00 | 1 005 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 209.00 | 162 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 395.00 | 251 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 180.00 | 18 206.00 | ||
GE Autres charges | 66 660.00 | 75 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 341 769.00 | 11 484 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 925 847.00 | 3 896 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 479 444.00 | 952 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 425.00 | 4 706.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 116.00 | 4 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 491 476.00 | 961 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 274.00 | 4 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 884.00 | 67 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 472.00 | 17 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 629.00 | 89 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 435 846.00 | 871 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 361 693.00 | 4 768 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 385.00 | 79 278.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 011.00 | 12 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 396.00 | 91 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 097.00 | 544 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 060.00 | 30 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 157.00 | 576 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 761.00 | -484 640.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 257.00 | 287 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 370.00 | 897 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 487.00 | 16 433 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567 182.00 | 13 334 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242 305.00 | 3 098 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 566.00 | 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 174.00 | 134 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 959.00 | 134 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 311 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 159 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 665.00 | 9 713 973.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 149.00 | 6 531.00 | 240 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 189.00 | 127 678.00 | 3 665.00 | 2 001 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 338.00 | 134 209.00 | 3 665.00 | 2 241 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 226 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 850.00 | 24 060.00 | 23 011.00 | 226 899.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 386.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 011.00 | 20 454.00 | 17 805.00 | 38 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 327 494.00 | |||
060 Stock marchandises | 327 494.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 584 984.00 | 136 395.00 | 200 231.00 | 521 148.00 |
6T Sur comptes clients | 53 806.00 | 5 649.00 | 48 158.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 284.00 | 136 395.00 | 205 879.00 | 1 224 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 145.00 | 180 909.00 | 246 695.00 | 1 489 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 024 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992 757.00 | |||
VB T. V. A. | 5 837 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 086 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 707.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 145 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 459 169.00 | 20 386 406.00 | 72 763.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 737.00 | 384 070.00 | 766 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 924.00 | 1 227 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 906.00 | 798 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452 800.00 | 2 452 800.00 | ||
VW T.V.A. | 5 902 696.00 | 5 902 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 841 344.00 | 2 841 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 248.00 | 138 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 517 290.00 | 13 750 623.00 | 766 667.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||