SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE |
| Siren | 351346937 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7293 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 127.00 | 11 100.00 | 9 027.00 | 7 746.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 2 502.00 | 1 597.00 | 1 908.00 |
AP Constructions | 2 350 921.00 | 832 256.00 | 1 518 665.00 | 1 677 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 117.00 | 936 760.00 | 178 358.00 | 299 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 531.00 | 864 671.00 | 21 861.00 | 26 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 623.00 | 58 623.00 | 12 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 665.00 | 51 665.00 | 51 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 487 084.00 | 2 647 288.00 | 1 839 796.00 | 2 077 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 628.00 | 21 628.00 | 15 955.00 | |
BT Marchandises | 7 639.00 | 7 639.00 | 8 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 656.00 | 39 367.00 | 183 289.00 | 202 777.00 |
BZ Autres créances | 68 544.00 | 68 544.00 | 54 428.00 | |
CF Disponibilités | 69 977.00 | 69 977.00 | 74 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | 23 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 751.00 | 39 367.00 | 372 385.00 | 379 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 836.00 | 2 686 654.00 | 2 212 181.00 | 2 456 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 665.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 416 336.00 | -2 926 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 882.00 | -490 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 798 945.00 | -3 072 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215 960.00 | 4 638 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 042.00 | 18 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 227.00 | 564 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 149.00 | 299 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 361.00 | 7 187.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | 1 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 011 126.00 | 5 528 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 181.00 | 2 456 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 084.00 | 5 510 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 682.00 | 145 682.00 | 197 229.00 | |
FG Production vendue services | 3 180 752.00 | 3 180 752.00 | 3 853 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 434.00 | 3 326 434.00 | 4 050 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 201.00 | 2 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 074.00 | 129 972.00 | ||
FQ Autres produits | 7 769.00 | 6 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 436 479.00 | 4 189 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 593.00 | 52 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 175.00 | 493 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 673.00 | 4 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 329 073.00 | 1 499 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 684.00 | 211 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 146 598.00 | 1 274 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 912.00 | 508 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 123.00 | 366 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367.00 | 1 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327.00 | |||
GE Autres charges | 194 235.00 | 234 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 146 459.00 | 4 647 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -709 980.00 | -458 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 581.00 | 11 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 581.00 | 11 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 581.00 | -11 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -722 561.00 | -469 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 19 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 380.00 | 21 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 321.00 | -20 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 538.00 | 4 190 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 420.00 | 4 680 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 882.00 | -490 201.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 671.00 | 112 365.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 185 859.00 | 221 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 1 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 506.00 | 135 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 574.00 | 137 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 55 025.00 | 4 415 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 689.00 | 55 025.00 | 4 487 084.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 443.00 | 11 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 748.00 | 352 680.00 | 51 241.00 | 2 636 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 405.00 | 353 123.00 | 51 241.00 | 2 647 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 272.00 | 46 272.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 327.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 39 366.00 | 1 076.00 | 39 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | 39 366.00 | 1 076.00 | 39 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 85 638.00 | 1 403.00 | 85 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 366.00 | 1 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 665.00 | 51 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 179 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | |||
VB T. V. A. | 51 819.00 | |||
VP Divers | 5 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 172.00 | 364 172.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 226.00 | 440 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 966.00 | 93 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 840.00 | 97 840.00 | ||
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 523.00 | 73 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 215 960.00 | 5 215 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 084.00 | 5 990 084.00 | ||