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CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Dépôt

DénominationCENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Siren351359021
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4100
Numéro de Gestion1989B00328
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72100 LE MANS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 637 237.00 589 633.00 47 604.00 108 407.00
AH Fonds commercial 2 849 962.00 2 849 962.00 2 849 962.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 18 408.00
AP Constructions 810 000.00 235 387.00 574 613.00 665 243.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 841 479.00 7 234 726.00 606 753.00 1 409 224.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 838 572.00 980 599.00 1 857 973.00 763 979.00
AV Immobilisations en cours 570 632.00 570 632.00 149 290.00
CU Autres participations 1 976 647.00 323 207.00 1 653 440.00 1 658 825.00
BF Prêts 202 576.00 202 576.00 132 310.00
BH Autres immobilisations financières 56.00 56.00 25 495.00
BJ TOTAL (I) 17 727 161.00 9 363 551.00 8 363 610.00 7 781 142.00
BL Matières premières, approvisionnements 657 821.00 657 821.00 554 937.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 360 655.00 360 655.00 131 083.00
BX Clients et comptes rattachés 3 996 798.00 136 823.00 3 859 976.00 4 912 915.00
BZ Autres créances 18 019 918.00 2 598 800.00 15 421 118.00 13 983 078.00
CF Disponibilités 2 617 984.00 2 617 984.00 1 955 076.00
CH Charges constatées d’avance 154 475.00 154 475.00 137 268.00
CJ TOTAL (II) 25 807 652.00 2 735 623.00 23 072 030.00 21 674 356.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 534 813.00 12 099 174.00 31 435 639.00 29 455 498.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 940 203.00 940 203.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 631 297.00 631 297.00
DD Réserve légale (1) 94 020.00 94 020.00
DF Réserves réglementées (1) 37 692.00 28 269.00
DG Autres réserves 10 145 868.00 8 471 740.00
DH Report à nouveau 27 500.00 27 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 449 983.00 2 196 598.00
DJ Subventions d’investissement 47 210.00 59 970.00
DK Provisions réglementées 52 901.00 45 831.00
DL TOTAL (I) 13 426 674.00 12 495 429.00
DP Provisions pour risques 163 100.00 48 000.00
DQ Provisions pour charges 1 929 655.00 1 405 521.00
DR TOTAL (IV) 2 092 755.00 1 453 521.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 947 420.00 3 616 732.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 487 422.00 1 313 226.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10.00 44 448.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 450 470.00 5 278 249.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 948 784.00 5 179 676.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 894 262.00
EA Autres dettes 185 622.00 74 218.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 220.00
EC TOTAL (IV) 15 916 210.00 15 506 549.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 435 639.00 29 455 498.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 127 014.00 13 218 975.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 440.00 290 215.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 942 315.00
FG Production vendue services 51 438 342.00 49 239 740.00
FJ Chiffres d’affaires nets 51 438 342.00 50 182 055.00
FO Subventions d’exploitation 935 420.00 7 412.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 311 539.00 547 929.00
FQ Autres produits 90 845.00 87 235.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 776 146.00 50 824 632.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 477 596.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 352 332.00 4 053 944.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -102 885.00 -71 792.00
FW Autres achats et charges externes 17 512 481.00 16 058 385.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 475 717.00 2 476 870.00
FY Salaires et traitements 15 579 296.00 14 648 817.00
FZ Charges sociales 5 836 592.00 5 756 112.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 047 141.00 1 034 458.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65 337.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 639 234.00
GE Autres charges 150 697.00 83 207.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 51 555 942.00 48 517 596.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 220 204.00 2 307 035.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 310 419.00 311 926.00
GP Total des produits financiers (V) 310 419.00 311 926.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 31 824.00 138 663.00
GR Intérêts et charges assimilées 168 180.00 183 787.00
GU Total des charges financières (VI) 200 004.00 322 450.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 110 416.00 -10 524.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 330 619.00 2 296 512.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 498.00 12 760.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 998.00 12 760.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 62.00 68.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 070.00 58 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 132.00 58 653.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 866.00 -45 893.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 071.00 78 730.00
HK Impôts sur les bénéfices -105 568.00 -24 709.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53 113 563.00 51 149 318.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 663 581.00 48 952 721.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 449 983.00 2 196 598.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 60 816.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 495 426.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 495 426.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 487 198.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 487 198.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 52 900.00
3Z Total Provisions réglementées 45 831.00 7 069.00 52 900.00
4A Provisions pour litiges 163 100.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 929 655.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 453 521.00 687 234.00 48 000.00 2 092 755.00
6T Sur comptes clients 121 400.00 65 337.00 49 915.00 136 822.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 890 183.00 31 824.00 2 922 007.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 011 583.00 97 161.00 49 915.00 3 058 829.00
7C TOTAL GENERAL 4 510 935.00 791 464.00 97 915.00 5 204 484.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 704 571.00 49 915.00
UG ‐ Financières 31 824.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 069.00