CID PLASTIQUES
Dépôt
| Dénomination | CID PLASTIQUES |
| Siren | 351435011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9818 |
| Numéro de Gestion | 1989B00943 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 VALERGUES |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 451.00 | 389 988.00 | 256 463.00 | 247 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 484.00 | 23 984.00 | 95 500.00 | 88 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400.00 | |||
AP Constructions | 55 356.00 | 37 547.00 | 17 808.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 009.00 | 918 899.00 | 325 110.00 | 305 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 375.00 | 213 649.00 | 13 726.00 | 19 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 547.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 210 500.00 | 210 500.00 | 189 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 503 175.00 | 1 584 069.00 | 919 106.00 | 873 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 765.00 | 12 212.00 | 564 553.00 | 658 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 743.00 | 255 743.00 | 236 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 784.00 | 20 509.00 | 948 274.00 | 706 741.00 |
BZ Autres créances | 282 423.00 | 282 423.00 | 183 041.00 | |
CF Disponibilités | 96 426.00 | 96 426.00 | 73 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | 25 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 191 789.00 | 32 721.00 | 2 159 067.00 | 1 884 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 963.00 | 1 616 790.00 | 3 078 173.00 | 2 757 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 388 303.00 | 196 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 966.00 | 191 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 469.00 | 467 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 563.00 | 865 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 21 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 958.00 | 524 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 024.00 | 244 322.00 | ||
EA Autres dettes | 921 903.00 | 634 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 415 705.00 | 2 289 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 173.00 | 2 757 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 544.00 | 2 002 646.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 661.00 | 500 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 620.00 | 58 620.00 | 22 959.00 | |
FD Production vendue biens | 5 727 308.00 | 5 727 308.00 | 5 351 793.00 | |
FG Production vendue services | 11 575.00 | 11 575.00 | 17 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 503.00 | 5 797 503.00 | 5 392 733.00 | |
FM Production stockée | 19 123.00 | -6 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 607.00 | 45 327.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 6 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 293.00 | |||
FQ Autres produits | 5 125.00 | 10 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 987 651.00 | 5 447 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 240.00 | 21 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 799 746.00 | 2 767 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 794.00 | -165 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 520.00 | 1 101 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 245.00 | 91 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 964.00 | 941 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 290.00 | 285 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 832.00 | 188 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 212.00 | 14 591.00 | ||
GE Autres charges | 29 407.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 250.00 | 5 245 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 401.00 | 201 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | 1 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 462.00 | 1 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 958.00 | 67 478.00 | ||
GS Différences négatives de change | 367.00 | 1 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 325.00 | 68 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 863.00 | -66 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 538.00 | 134 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 4 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 221.00 | 5 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 591.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 479.00 | 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 258.00 | 4 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 685.00 | -52 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 334.00 | 5 454 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 368.00 | 5 262 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 966.00 | 191 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 004.00 | 56 004.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 912.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 586.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 166.00 | 122 926.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | 7 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 802.00 | 147 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 309.00 | 21 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 770.00 | 299 756.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 642.00 | 646 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 60 162.00 | 1 526 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547.00 | 92 804.00 | 2 503 175.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 388.00 | 114 242.00 | 32 642.00 | 389 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 114.00 | 1 870.00 | 23 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 863.00 | 95 719.00 | 18 486.00 | 1 170 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 365.00 | 211 832.00 | 51 129.00 | 1 584 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 216.00 | 26 707.00 | 20 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 216.00 | 12 212.00 | 26 707.00 | 32 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 216.00 | 12 212.00 | 26 707.00 | 32 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 212.00 | 26 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 500.00 | 131 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 927 336.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 685.00 | |||
VB T. V. A. | 30 529.00 | |||
VP Divers | 66 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 488.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 354.00 | 1 393 854.00 | 79 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 661.00 | 303 501.00 | 210 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 902.00 | 336 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 958.00 | 426 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 989.00 | 46 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | ||
VW T.V.A. | 40 703.00 | 40 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 088.00 | 25 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 903.00 | 921 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 705.00 | 2 178 544.00 | 210 104.00 | 27 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 840.00 | |||