COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES |
| Siren | 351497995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2843 |
| Numéro de Gestion | 1989B00292 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 682.00 | 1 067 856.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 241.00 | 51 241.00 | 10 153.00 | |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | 335 387.00 | 335 387.00 | |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 167 025.00 | 832 974.00 | 896 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 098.00 | 41 487.00 | 48 611.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003 913.00 | 12 375 991.00 | 2 627 921.00 | 3 285 904.00 |
CU Autres participations | 186 435.00 | 186 435.00 | 175 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | 2 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 741 867.00 | 13 703 602.00 | 4 038 264.00 | 4 715 156.00 |
BT Marchandises | 476 999.00 | 91 329.00 | 385 670.00 | 293 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355 108.00 | 60 617.00 | 9 294 491.00 | 6 228 249.00 |
BZ Autres créances | 2 679 112.00 | 2 679 112.00 | 4 556 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 855.00 | |||
CF Disponibilités | 2 350 558.00 | 2 350 558.00 | 4 815 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | 163 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 886 594.00 | 151 946.00 | 14 734 648.00 | 17 064 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 628 461.00 | 13 855 549.00 | 18 772 912.00 | 21 780 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 816 698.00 | 10 816 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 199 487.00 | -2 072 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | -126 686.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 238 935.00 | 318 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 592 571.00 | 790 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 035 938.00 | 11 221 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 015 042.00 | 466 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 275 042.00 | 726 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 383.00 | 6 576 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 971.00 | 1 892 778.00 | ||
EA Autres dettes | 258 395.00 | 1 352 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 461 931.00 | 9 832 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 772 912.00 | 21 780 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 039 484.00 | 31 016 035.00 | 33 055 519.00 | 32 398 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 484.00 | 31 016 035.00 | 33 055 519.00 | 32 398 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 845.00 | 1 429 326.00 | ||
FQ Autres produits | 12 308.00 | 25 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 673.00 | 33 853 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 054.00 | 14 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 484 362.00 | 2 784 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 076 418.00 | 26 207 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 819 615.00 | 739 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 381 320.00 | 2 392 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 119 110.00 | 1 060 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 432.00 | 1 010 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 135.00 | 1 460.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 794.00 | 56 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 245 135.00 | 34 266 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 538.00 | -413 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 787.00 | 9 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 787.00 | 9 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 762.00 | 9 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 300.00 | -403 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 978.00 | 93 945.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 523.00 | 197 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 502.00 | 291 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 779.00 | 4 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 293.00 | 10 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 115.00 | 14 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 613.00 | 277 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 220.00 | -126 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 534.00 | 42 627.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 404 275.00 | 1 804 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 978.00 | 3 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877 469.00 | 464 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 031.00 | 11 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 510 477.00 | 479 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 443.00 | 16 094 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 443.00 | 17 741 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 857.00 | 1 067 857.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | 13 489.00 | 51 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689 710.00 | 944 944.00 | 50 150.00 | 12 584 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795 320.00 | 958 433.00 | 50 150.00 | 13 703 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 592 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 790 095.00 | 197 524.00 | 592 571.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 015 043.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 000.00 | 892 043.00 | 343 000.00 | 1 275 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 740.00 | 589.00 | 91 329.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 59 546.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 811.00 | 60 135.00 | 151 945.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 345 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 192 449.00 | |||
VB T. V. A. | 1 144 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 380.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 142.00 | 12 059 346.00 | 2 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 383.00 | 4 731 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 343.00 | 467 343.00 | ||
VW T.V.A. | 349 512.00 | 349 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 593.00 | 525 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 396.00 | 258 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 931.00 | 6 461 931.00 | ||