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QUERCY CONFORT

Dépôt

DénominationQUERCY CONFORT
Siren351551452
Cloture30/06/2016
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt2
Numéro de Gestion1989B00205
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82200 Moissac
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 114 184.00 76 605.00 37 579.00 2 746.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 14 016.00 13 551.00 465.00 731.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 261 606.00 240 860.00 20 745.00 25 395.00
AT Autres immobilisations corporelles 607 949.00 484 379.00 123 570.00 1 533.00
CU Autres participations 4 500.00 4 500.00 4 500.00
BB Créances rattachées à des participations 153.00 153.00 153.00
BD Autres titres immobilisés 30 024.00 30 010.00 14.00 14.00
BH Autres immobilisations financières 2 784.00 2 784.00 2 784.00
BJ TOTAL (I) 1 058 083.00 845 405.00 212 677.00 212 562.00
BL Matières premières, approvisionnements 111 514.00 111 514.00 120 926.00
BX Clients et comptes rattachés 5 391 587.00 7 580.00 5 384 006.00 4 813 452.00
BZ Autres créances 1 284 074.00 1 284 074.00 1 276 584.00
CF Disponibilités 3 287 137.00 3 287 137.00 3 038 174.00
CH Charges constatées d’avance 112 054.00 112 054.00 62 611.00
CJ TOTAL (II) 10 186 366.00 7 580.00 10 178 785.00 9 311 747.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 244 449.00 852 986.00 10 391 463.00 9 524 308.00
CR Parts à plus d’un an 9 070.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 060.00 16 060.00
DG Autres réserves 116 316.00 96 579.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 325 540.00 1 184 737.00
DL TOTAL (I) 1 617 916.00 1 457 376.00
DP Provisions pour risques 82 559.00 73 190.00
DR TOTAL (IV) 82 559.00 73 190.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 358.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 737 198.00 4 618 576.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 831 624.00 1 568 749.00
EA Autres dettes 61 551.00 147 257.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 940 257.00 1 659 160.00
EC TOTAL (IV) 8 690 988.00 7 993 743.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 391 463.00 9 524 308.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 690 988.00 7 993 743.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120 358.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 623.00
FG Production vendue services 17 748 927.00 108 465.00 17 857 392.00 15 382 155.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 748 927.00 108 465.00 17 857 392.00 15 382 778.00
FN Production immobilisée 3 520.00
FO Subventions d’exploitation 83.00 1 175.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 245 698.00 210 269.00
FQ Autres produits 486.00 36.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 103 658.00 15 597 779.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 368 357.00 5 167.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9 412.00 10 776.00
FW Autres achats et charges externes 6 058 029.00 5 003 446.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148 846.00 159 420.00
FY Salaires et traitements 2 639 298.00 2 484 080.00
FZ Charges sociales 739 900.00 735 979.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 76 029.00 76 924.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 580.00
GE Autres charges 33.00 6 933.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 047 485.00 13 645 060.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 056 174.00 1 952 719.00
GJ Produits financiers de participations 4 793.00 6 826.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 811.00 6 186.00
GP Total des produits financiers (V) 11 604.00 13 012.00
GS Différences négatives de change 31.00
GU Total des charges financières (VI) 31.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 573.00 13 012.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 067 747.00 1 965 731.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 199 531.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 483.00 7 848.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 589.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 205 604.00 7 848.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 817.00 15 755.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 083.00 9 112.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 56 958.00 23 190.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 100 858.00 48 057.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 104 746.00 -40 209.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 235 842.00 209 832.00
HK Impôts sur les bénéfices 611 111.00 530 953.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 320 866.00 15 618 639.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 995 327.00 14 433 902.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 325 540.00 1 184 737.00
A1 ACTIF ‐ Placements 200 698.00 210 269.00
A4 Titres mis en équivalence 110.00 110.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91 608.00 45 443.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 864 839.00 31 784.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 461.00
0G ACQUISITIONS Total Général 993 908.00 77 227.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 051.00 883 571.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 461.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 051.00 1 058 083.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65 995.00 10 610.00 76 605.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 685 340.00 65 419.00 11 969.00 738 790.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 751 336.00 76 029.00 11 969.00 815 395.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 34 958.00
5V Autres provisions pour risques et charges 47 601.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 73 190.00 56 958.00 47 589.00 82 559.00
060 Stock marchandises 300 100.00 30 010.00
6T Sur comptes clients 7 580.00 7 580.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 010.00 7 580.00 37 590.00
7C TOTAL GENERAL 103 200.00 64 538.00 47 589.00 120 150.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 580.00 45 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 56 958.00 2 589.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 153.00 1.00
UT Autres immobilisations financières 2 784.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 070.00
UX Autres créances clients 5 382 516.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 900.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 855.00
VB T. V. A. 191 853.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 42 242.00
VP Divers 64 061.00
VC Groupe et associés 892 384.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84 780.00
VS Charges constatées d’avance 112 054.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 790 651.00 6 778 645.00 12 006.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120 358.00 120 358.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 737 040.00 4 737 040.00
8C Personnel et comptes rattachés 431 703.00 431 703.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 239 300.00 239 300.00
VW T.V.A. 1 040 287.00 1 040 287.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 120 334.00 120 334.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61 551.00 61 551.00
8L Produits constatés d’avance 1 940 257.00 1 940 257.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 690 830.00 8 690 830.00