QUERCY CONFORT
Dépôt
| Dénomination | QUERCY CONFORT |
| Siren | 351551452 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2 |
| Numéro de Gestion | 1989B00205 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 184.00 | 76 605.00 | 37 579.00 | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 14 016.00 | 13 551.00 | 465.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 606.00 | 240 860.00 | 20 745.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 949.00 | 484 379.00 | 123 570.00 | 1 533.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 024.00 | 30 010.00 | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | 2 784.00 | 2 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 058 083.00 | 845 405.00 | 212 677.00 | 212 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 514.00 | 111 514.00 | 120 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 587.00 | 7 580.00 | 5 384 006.00 | 4 813 452.00 |
BZ Autres créances | 1 284 074.00 | 1 284 074.00 | 1 276 584.00 | |
CF Disponibilités | 3 287 137.00 | 3 287 137.00 | 3 038 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 054.00 | 112 054.00 | 62 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 186 366.00 | 7 580.00 | 10 178 785.00 | 9 311 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 449.00 | 852 986.00 | 10 391 463.00 | 9 524 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 070.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 060.00 | 16 060.00 | ||
DG Autres réserves | 116 316.00 | 96 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 540.00 | 1 184 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 617 916.00 | 1 457 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 559.00 | 73 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 559.00 | 73 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 198.00 | 4 618 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 624.00 | 1 568 749.00 | ||
EA Autres dettes | 61 551.00 | 147 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 257.00 | 1 659 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 690 988.00 | 7 993 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 463.00 | 9 524 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 988.00 | 7 993 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 358.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 623.00 | |||
FG Production vendue services | 17 748 927.00 | 108 465.00 | 17 857 392.00 | 15 382 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748 927.00 | 108 465.00 | 17 857 392.00 | 15 382 778.00 |
FN Production immobilisée | 3 520.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | 1 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 698.00 | 210 269.00 | ||
FQ Autres produits | 486.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 103 658.00 | 15 597 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 368 357.00 | 5 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 412.00 | 10 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 058 029.00 | 5 003 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 846.00 | 159 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 639 298.00 | 2 484 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 739 900.00 | 735 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 029.00 | 76 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 580.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 6 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 047 485.00 | 13 645 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 056 174.00 | 1 952 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 793.00 | 6 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 811.00 | 6 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 604.00 | 13 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 573.00 | 13 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 067 747.00 | 1 965 731.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | 7 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 604.00 | 7 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 817.00 | 15 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 9 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 958.00 | 23 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 858.00 | 48 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 746.00 | -40 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 842.00 | 209 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 611 111.00 | 530 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 866.00 | 15 618 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995 327.00 | 14 433 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 540.00 | 1 184 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 698.00 | 210 269.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 608.00 | 45 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 839.00 | 31 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 908.00 | 77 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 883 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 051.00 | 1 058 083.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 995.00 | 10 610.00 | 76 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 340.00 | 65 419.00 | 11 969.00 | 738 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 336.00 | 76 029.00 | 11 969.00 | 815 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 34 958.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 190.00 | 56 958.00 | 47 589.00 | 82 559.00 |
060 Stock marchandises | 300 100.00 | 30 010.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | 7 580.00 | 37 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 200.00 | 64 538.00 | 47 589.00 | 120 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 580.00 | 45 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 958.00 | 2 589.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 382 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | |||
VB T. V. A. | 191 853.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 242.00 | |||
VP Divers | 64 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 892 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 790 651.00 | 6 778 645.00 | 12 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 358.00 | 120 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 040.00 | 4 737 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 703.00 | 431 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 300.00 | 239 300.00 | ||
VW T.V.A. | 1 040 287.00 | 1 040 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 334.00 | 120 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 551.00 | 61 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 940 257.00 | 1 940 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 830.00 | 8 690 830.00 | ||