THEMA
Dépôt
| Dénomination | THEMA |
| Siren | 351630108 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3778 |
| Numéro de Gestion | 1989B00467 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 308 996.00 | 123 306.00 | 185 690.00 | 84 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | |||
CU Autres participations | 1 529 384.00 | 175 000.00 | 1 354 384.00 | 1 408 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BF Prêts | 920.00 | 920.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 861 629.00 | 314 432.00 | 1 547 197.00 | 1 506 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 531.00 | 28 531.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 281 172.00 | 281 172.00 | 196 212.00 | |
BZ Autres créances | 726 665.00 | 726 665.00 | 721 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 008.00 | 726 008.00 | 713 852.00 | |
CF Disponibilités | 492 941.00 | 492 941.00 | 523 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | 5 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 547.00 | 2 271 547.00 | 2 160 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 175.00 | 314 432.00 | 3 818 743.00 | 3 666 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 698 869.00 | 2 580 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 451.00 | 162 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 342 820.00 | 3 101 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 24 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 24 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | 86 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 985.00 | 241 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 110 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 993.00 | 101 416.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 964.00 | |||
EA Autres dettes | 18 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 405 923.00 | 540 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 743.00 | 3 666 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 923.00 | 502 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 535 244.00 | 535 244.00 | 474 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 244.00 | 535 244.00 | 474 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 469.00 | 45 934.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 715.00 | 520 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 313 165.00 | 174 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 5 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 668.00 | 205 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 202.00 | 58 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 287.00 | 27 537.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 613.00 | 487 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 102.00 | 32 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284 673.00 | 134 587.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28.00 | 28.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 537.00 | 39 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 237.00 | 173 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 327.00 | 8 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 327.00 | 8 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 910.00 | 165 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 342 012.00 | 198 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 087.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 043.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 857.00 | 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 429.00 | 4 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 140.00 | 9 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 097.00 | -9 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 26 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 995.00 | 694 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 544.00 | 531 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 451.00 | 162 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 819.00 | 45 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 006.00 | 264 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 654.00 | 5 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 427.00 | 269 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 16 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 117 005.00 | 308 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | 1 536 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 660.00 | 143 026.00 | 1 861 629.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | 5 641.00 | 16 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637.00 | 63 716.00 | 17 047.00 | 123 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 404.00 | 63 716.00 | 22 688.00 | 139 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | 70 000.00 | 24 650.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 35 000.00 | 175 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 650.00 | 105 000.00 | 24 650.00 | 245 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 920.00 | 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 281 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | |||
VB T. V. A. | 12 751.00 | |||
VP Divers | 7 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 556 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 170.00 | 1 031 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 38 040.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 662.00 | 110 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 202.00 | 44 202.00 | ||
VW T.V.A. | 65 887.00 | 65 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 323.00 | 28 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 923.00 | 405 923.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 067.00 | |||