FOSSE
Dépôt
| Dénomination | FOSSE |
| Siren | 351715982 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17179 |
| Numéro de Gestion | 1989B03760 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 25 119.00 | 15 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 514.00 | 119 410.00 | 135 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 444 225.00 | 144 528.00 | 299 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 487.00 | 28 487.00 | ||
BP En cours de production de services | 692 079.00 | 692 079.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 279.00 | 8 221.00 | 2 169 059.00 | |
BZ Autres créances | 231 195.00 | 231 195.00 | ||
CF Disponibilités | 480 608.00 | 480 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 624 830.00 | 8 221.00 | 3 616 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 055.00 | 152 749.00 | 3 916 306.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 538 480.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 653 693.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 572.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 373.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 817.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 243.00 | |||
EA Autres dettes | 26 274.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 242 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 306.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 018 132.00 | 7 018 132.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 132.00 | 7 018 132.00 | ||
FM Production stockée | 74 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 733.00 | |||
FQ Autres produits | 996.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 186 225.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 996 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 773 720.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 282 323.00 | |||
FZ Charges sociales | 821 246.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 332.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 799.00 | |||
GE Autres charges | 82 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 080 281.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 943.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 325.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 980.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 213.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 976.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 706.00 | 5 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 740.00 | 5 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 295 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 853.00 | 444 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 156.00 | 54 332.00 | 26 962.00 | 144 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 158.00 | 54 332.00 | 26 962.00 | 144 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 179.00 | 6 799.00 | 72 757.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 179.00 | 6 799.00 | 72 757.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 179.00 | 6 799.00 | 72 757.00 | 28 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 799.00 | 72 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 167 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 513.00 | |||
VB T. V. A. | 83 488.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 450.00 | |||
VP Divers | 47 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 250.00 | 2 421 439.00 | 1 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 572.00 | 29 924.00 | 52 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 817.00 | 889 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 415.00 | 65 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 764.00 | 136 764.00 | ||
VW T.V.A. | 290 749.00 | 290 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 373.00 | 399 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 274.00 | 26 274.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 202 606.00 | 1 202 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 884.00 | 3 093 236.00 | 52 648.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | |||