SA TRAP S
Dépôt
| Dénomination | SA TRAP S |
| Siren | 351761150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1462 |
| Numéro de Gestion | 1989B00206 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 493.00 | 31 493.00 | ||
AP Constructions | 105 792.00 | 105 704.00 | 88.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 379.00 | 424 879.00 | 16 500.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 500.00 | 360 959.00 | 21 541.00 | 36 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 44 399.00 | 44 399.00 | 44 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 570.00 | 923 035.00 | 84 535.00 | 100 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 165.00 | 87 165.00 | 92 812.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 877.00 | 35 877.00 | 18 106.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 084.00 | 21 084.00 | 9 530.00 | |
BT Marchandises | 51 327.00 | 51 327.00 | 58 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 578.00 | 12 578.00 | 19 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 875.00 | 16 769.00 | 33 106.00 | 96 973.00 |
BZ Autres créances | 127 801.00 | 127 802.00 | 172 473.00 | |
CF Disponibilités | 28 669.00 | 28 669.00 | 8 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 490.00 | 61 490.00 | 60 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 866.00 | 16 769.00 | 459 098.00 | 537 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 436.00 | 939 804.00 | 543 633.00 | 637 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 359 027.00 | 359 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 290 873.00 | -1 305 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 276.00 | 14 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | -724 570.00 | -821 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 153.00 | 28 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 153.00 | 28 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 286.00 | 24 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | 4 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 513.00 | 323 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 635.00 | 317 185.00 | ||
EA Autres dettes | 647 646.00 | 696 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 780.00 | 64 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 261 050.00 | 1 430 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 633.00 | 637 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 104.00 | 721 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 832 703.00 | 832 703.00 | 919 473.00 | |
FD Production vendue biens | 759 215.00 | 759 215.00 | 791 530.00 | |
FG Production vendue services | 1 106 964.00 | 1 106 964.00 | 1 161 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 882.00 | 2 698 882.00 | 2 872 407.00 | |
FM Production stockée | 29 324.00 | 3 401.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 525.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 106 309.00 | 103 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839 380.00 | 869 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 673 895.00 | 3 872 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 990.00 | 157 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 107.00 | 6 480.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 630.00 | 330 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 647.00 | 1 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 952 661.00 | 1 146 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 028.00 | 53 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 519.00 | 1 728 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 980.00 | 388 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 271.00 | 42 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 956.00 | 7 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 611.00 | |||
GE Autres charges | 14 638.00 | 11 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 427.00 | 3 904 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 468.00 | -31 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 730.00 | 3 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 730.00 | 3 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 730.00 | -3 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 738.00 | -35 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 50 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 420.00 | 5 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 587.00 | 56 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 5 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 5 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 538.00 | 50 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 482.00 | 3 928 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 206.00 | 3 913 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 276.00 | 14 874.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 374.00 | 797 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 572.00 | 19 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 471.00 | 19 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 31 493.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 929 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 659.00 | 1 007 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 31 493.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 931.00 | 35 272.00 | 37 659.00 | 891 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 424.00 | 35 272.00 | 37 659.00 | 923 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 611.00 | 21 458.00 | 7 153.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 818.00 | 3 956.00 | 13 006.00 | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 818.00 | 3 956.00 | 13 006.00 | 16 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 429.00 | 3 956.00 | 34 464.00 | 23 921.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 399.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 490.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 286.00 | 27 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 513.00 | 233 397.00 | 22 116.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 631.00 | 71 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 102.00 | 195 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 943.00 | 49 359.00 | 582 584.00 | |