SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAS BUREAU SERVICE DISTRIBUTION |
| Siren | 351762125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8028 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 717.00 | 47 717.00 | 47 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 2 056.00 | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 974.00 | 360 422.00 | 71 552.00 | 93 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | 9 787.00 | 9 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 861.00 | 370 755.00 | 129 106.00 | 150 822.00 |
BT Marchandises | 229 453.00 | 16 687.00 | 212 766.00 | 150 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 835.00 | 106 679.00 | 735 156.00 | 699 932.00 |
BZ Autres créances | 664 982.00 | 664 982.00 | 754 892.00 | |
CF Disponibilités | 183 339.00 | 183 339.00 | 82 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 531.00 | 27 531.00 | 20 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 140.00 | 123 366.00 | 1 823 774.00 | 1 707 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 001.00 | 494 121.00 | 1 952 880.00 | 1 858 585.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 988.00 | 466 988.00 | ||
DH Report à nouveau | 593 470.00 | 553 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 270.00 | 40 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 258 808.00 | 1 161 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 006.00 | 48 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 006.00 | 48 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 820.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 895.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 054.00 | 341 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 447.00 | 158 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 146.00 | 60 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 066.00 | 649 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 880.00 | 1 858 585.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 727 522.00 | 727 522.00 | 428 727.00 | |
FD Production vendue biens | -383.00 | -383.00 | -37.00 | |
FG Production vendue services | 1 324 852.00 | 1 324 852.00 | 978 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 991.00 | 2 051 991.00 | 1 406 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417.00 | 5 589.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 407.00 | 1 412 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070 234.00 | 747 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 865.00 | -10 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 691.00 | 177 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 002.00 | 20 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 961.00 | 282 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 830.00 | 111 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 917.00 | 21 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -4 541.00 | 31 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 284.00 | |||
GE Autres charges | 884.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 397.00 | 1 382 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 010.00 | 29 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 092.00 | 13 288.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 114.00 | 6 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 206.00 | 19 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 107.00 | 1 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 107.00 | 1 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 099.00 | 18 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 110.00 | 47 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 1 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 1 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 7 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 085.00 | 1 433 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 815.00 | 1 393 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 270.00 | 40 056.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 879.00 | 7 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 660.00 | 7 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 424 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 970.00 | 489 891.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 561.00 | 28 917.00 | 9 970.00 | 352 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 838.00 | 28 917.00 | 9 970.00 | 360 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 006.00 | 48 006.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 428.00 | -14 741.00 | 16 687.00 | |
6T Sur comptes clients | 68 195.00 | 38 484.00 | 106 679.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 623.00 | 23 743.00 | 123 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 147 629.00 | 23 743.00 | 171 372.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | |||
VB T. V. A. | 21 330.00 | |||
VC Groupe et associés | 605 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 135.00 | 1 406 333.00 | 137 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 054.00 | 419 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | ||
VW T.V.A. | 39 095.00 | 39 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 895.00 | 11 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 146.00 | 59 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 542.00 | 643 542.00 | ||