TECH INFOR
Dépôt
| Dénomination | TECH INFOR |
| Siren | 351765615 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/007991 |
| Numéro de Gestion | 1989B00391 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581.00 | 1 581.00 | 597.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 21 618.00 | 1 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 5 148.00 | 779.00 | 4 369.00 | |
AP Constructions | 383 398.00 | 154 524.00 | 228 874.00 | 253 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 858.00 | 12 022.00 | 14 836.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 66 675.00 | 11 785.00 | 13 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 587 368.00 | 257 200.00 | 330 168.00 | 341 939.00 |
BT Marchandises | 51 971.00 | 51 971.00 | 71 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 820.00 | 42 603.00 | 774 217.00 | 869 060.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | 35 418.00 | 55 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 497.00 | 149 497.00 | 149 497.00 | |
CF Disponibilités | 172 176.00 | 172 176.00 | 146 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 498.00 | 86 498.00 | 57 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 380.00 | 42 603.00 | 1 269 777.00 | 1 349 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 749.00 | 299 803.00 | 1 599 945.00 | 1 691 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 052.00 | 419 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 895.00 | 139 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 895 046.00 | 780 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 320.00 | 206 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 127 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 770.00 | 259 956.00 | ||
EA Autres dettes | 33 730.00 | 64 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 775.00 | 252 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 704 899.00 | 911 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 945.00 | 1 691 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 834.00 | 750 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 709 791.00 | 15 515.00 | 725 306.00 | 642 877.00 |
FD Production vendue biens | -6 039.00 | -6 039.00 | -6 489.00 | |
FG Production vendue services | 1 257 580.00 | 199 710.00 | 1 457 290.00 | 1 469 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 333.00 | 215 225.00 | 2 176 558.00 | 2 106 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 910.00 | 16 786.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 194 479.00 | 2 123 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 640.00 | 484 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 954.00 | -14 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 491.00 | 406 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 194.00 | 23 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 652.00 | 691 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 267.00 | 306 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 770.00 | 35 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 709.00 | 2 251.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 698.00 | 1 936 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 780.00 | 186 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 287.00 | 76.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 290.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 713.00 | 5 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 713.00 | 5 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 423.00 | -5 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 357.00 | 180 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 771.00 | 41 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 068.00 | 2 123 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 174.00 | 1 983 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 895.00 | 139 270.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 14 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 403.00 | 16 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 212.00 | 28 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 1 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 716.00 | 29 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 493 865.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 117.00 | 587 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 597.00 | 1 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 1 112.00 | 21 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 287.00 | 38 061.00 | 2 346.00 | 234 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 777.00 | 39 770.00 | 2 346.00 | 257 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 42 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 42 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | 35 709.00 | 507.00 | 42 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 709.00 | 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 765 579.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | |||
VB T. V. A. | 1 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 041.00 | 939 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 688.00 | 31 624.00 | 114 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 686.00 | 73 686.00 | ||
VW T.V.A. | 73 480.00 | 73 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 243 775.00 | 243 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 899.00 | 574 834.00 | 114 150.00 | 15 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 669.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 212.00 | 52 066.00 | ||
YT Sous‐traitance | 108 637.00 | 130 758.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 821.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 8 437.00 | ||
ST Autres comptes | 237 614.00 | 262 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 491.00 | 406 646.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | 5 384.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 831.00 | 18 080.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 194.00 | 23 464.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 531.00 | 379 218.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 599.00 | 143 738.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||