DALEXFRA
Dépôt
| Dénomination | DALEXFRA |
| Siren | 351769781 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18391 |
| Numéro de Gestion | 1989B01767 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 4 363.00 | 2 283.00 | |
AH Fonds commercial | 281 265.00 | 281 265.00 | ||
AN Terrains | 137 230.00 | 59 816.00 | 77 413.00 | |
AP Constructions | 684 618.00 | 684 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 599.00 | 906 878.00 | 147 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 856.00 | 455 435.00 | 210 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | 25 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 855 442.00 | 2 111 113.00 | 744 329.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
BT Marchandises | 757 925.00 | 757 925.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | ||
BZ Autres créances | 173 651.00 | 7 950.00 | 165 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 958.00 | 121 718.00 | 802 240.00 | |
CF Disponibilités | 448 163.00 | 448 163.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 653.00 | 88 653.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 418 708.00 | 129 668.00 | 2 289 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 150.00 | 2 240 781.00 | 3 033 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 815.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 415.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 139.00 | |||
DG Autres réserves | 745 777.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 663 077.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 563.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 564.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 562.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | |||
EA Autres dettes | 14 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 353 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 161.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 838 195.00 | 15 838 195.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 030 963.00 | 2 030 963.00 | ||
FG Production vendue services | 221 103.00 | 221 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 090 261.00 | 18 090 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 185.00 | |||
FQ Autres produits | 7 158.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 154 326.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 610 810.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 887.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 315.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 433.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 282.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 303 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 464 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 435.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 832.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 009 862.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 464.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 374.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 674.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 401.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 273.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 737.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 029.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 081 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 945.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 912.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 503.00 | 208 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | 96.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 583.00 | 211 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 940.00 | 2 542 304.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | 25 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 978.00 | 2 855 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 716.00 | 4 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 073.00 | 114 719.00 | 75 043.00 | 2 106 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 720.00 | 115 435.00 | 75 043.00 | 2 111 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 968.00 | 8 300.00 | 129 668.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 208.00 | 15 540.00 | 129 668.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 208.00 | 17 000.00 | 15 540.00 | 146 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 000.00 | 7 240.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 867.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | |||
VB T. V. A. | 8 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 179.00 | 284 954.00 | 25 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 171.00 | 171 630.00 | 143 541.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 352.00 | 634 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 189.00 | 109 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 992.00 | 188 992.00 | ||
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 021.00 | 65 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 702.00 | 1 209 161.00 | 143 541.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 136 583.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 835.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 482.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 275.00 | |||
ST Autres comptes | 704 255.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 433.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 333.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 949.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 282.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 164.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 981.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||