S.T.I. SARL - SOCIETE THOLLON INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | S.T.I. SARL - SOCIETE THOLLON INDUSTRIE |
| Siren | 351820857 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/003576 |
| Numéro de Gestion | 2001B00042 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38290 SATOLAS-ET-BONCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 7 674.00 | 4 438.00 | 27.00 |
AH Fonds commercial | 40 245.00 | 40 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 163.00 | 91 079.00 | 94 085.00 | 59 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 539.00 | 39 326.00 | 60 212.00 | 7 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | 605.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 476.00 | 138 079.00 | 204 397.00 | 87 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | 3 320.00 | 2 145.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 992.00 | 2 992.00 | 3 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 331.00 | 2 331.00 | 1 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | 229.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 208 433.00 | 208 433.00 | 152 318.00 | |
BZ Autres créances | 26 176.00 | 26 176.00 | 29 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 564.00 | 169 564.00 | 119 564.00 | |
CF Disponibilités | 186 655.00 | 186 655.00 | 278 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | 3 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 605 180.00 | 605 180.00 | 591 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 656.00 | 138 079.00 | 809 577.00 | 679 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 336 902.00 | 316 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 726.00 | 80 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 430 013.00 | 405 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 847.00 | 43 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 075.00 | 106 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | 108 090.00 | ||
EA Autres dettes | 15 086.00 | 15 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 563.00 | 274 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 577.00 | 679 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 768.00 | 248 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 088 647.00 | 1 088 647.00 | 980 577.00 | |
FG Production vendue services | 15 888.00 | 15 888.00 | 30 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 535.00 | 1 104 535.00 | 1 011 008.00 | |
FM Production stockée | 23.00 | -614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 709.00 | 4 509.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 271.00 | 1 014 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 694.00 | 141 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 175.00 | -100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 841.00 | 366 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 9 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 795.00 | 258 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 373.00 | 100 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 264.00 | 30 376.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 010 824.00 | 908 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 447.00 | 106 839.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126.00 | 76.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 725.00 | 1 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 850.00 | 1 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 087.00 | 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 087.00 | 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 764.00 | 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 211.00 | 107 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 375.00 | -156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 27 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 522.00 | 1 016 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 795.00 | 935 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 726.00 | 80 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 607.00 | 39 740.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 4 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 357.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 678.00 | 134 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 346.00 | 164 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 284 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 513.00 | 342 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 588.00 | 7 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | 43 676.00 | 24 601.00 | 130 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 416.00 | 44 264.00 | 24 601.00 | 138 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 208 433.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | |||
VB T. V. A. | 12 255.00 | |||
VP Divers | 6 740.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 900.00 | 240 089.00 | 3 811.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 796.00 | 43 001.00 | 73 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 075.00 | 95 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | ||
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 086.00 | 15 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 867.00 | 261 072.00 | 73 602.00 | 44 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 954.00 | 65 561.00 | ||
YT Sous‐traitance | 252 245.00 | 205 674.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 122.00 | 27 906.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 728.00 | 8 205.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 9 067.00 | ||
ST Autres comptes | 131 365.00 | 115 592.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 841.00 | 366 444.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 2 423.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 6 724.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 996.00 | 9 147.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 222 663.00 | 202 975.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 568.00 | 95 285.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||