CHARLESTOWN
Dépôt
| Dénomination | CHARLESTOWN |
| Siren | 351825419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54031 |
| Numéro de Gestion | 1989B12333 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 750.00 | 19 750.00 | 1 000 000.00 | 1 003 075.00 |
AH Fonds commercial | 4 127 425.00 | 1 650 970.00 | 2 476 455.00 | 2 889 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 479 784.00 | 395 988.00 | 83 796.00 | 115 421.00 |
BF Prêts | 925 195.00 | 925 195.00 | 853 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 933.00 | 67 933.00 | 66 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 626 755.00 | 2 073 375.00 | 4 553 380.00 | 4 928 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 961.00 | 90 759.00 | 5 587 202.00 | 4 935 300.00 |
BZ Autres créances | 3 241 459.00 | 3 241 459.00 | 3 975 465.00 | |
CF Disponibilités | 31 916.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 32 296.00 | 32 296.00 | 17 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 951 717.00 | 90 759.00 | 8 860 958.00 | 8 959 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 473.00 | 2 164 134.00 | 13 414 338.00 | 13 888 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 804.00 | 49 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 912.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 485.00 | 38 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 013.00 | 2 131 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 472 215.00 | 8 668 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 799.00 | 421 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 165.00 | 187 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 964.00 | 608 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 949.00 | 57 721.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 030.00 | 5 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 644.00 | 256 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 136.00 | 4 061 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 985.00 | 11 811.00 | ||
EA Autres dettes | 229 411.00 | 218 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 456 158.00 | 4 611 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 338.00 | 13 888 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 128.00 | 4 605 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 189.00 | 57 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 25 109 335.00 | 23 881 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 435.00 | 379 602.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 625 831.00 | 24 261 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 634 081.00 | 2 000 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 915.00 | 859 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 040 573.00 | 15 898 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 222 491.00 | 3 809 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 577.00 | 539 255.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 155 523.00 | 280 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 749.00 | 33 435.00 | ||
GE Autres charges | 103 303.00 | 71 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 566 215.00 | 23 492 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 838.00 | 76 088.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 321.00 | 2 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 389.00 | 2 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 411.00 | 2 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 411.00 | 2 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 182.00 | 672 972.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | 56 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | 729 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | 76 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930.00 | 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | 76 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -760 931.00 | -711 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 478.00 | 24 992 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819 464.00 | 22 860 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 013.00 | 2 131 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 060.00 | 27 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 595.00 | 127 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 830.00 | 154 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 486 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 176.00 | 993 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 849.00 | 6 626 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 903.00 | 415 818.00 | 1 670 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 639.00 | 58 690.00 | 13 674.00 | 402 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 542.00 | 474 508.00 | 13 674.00 | 2 073 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 266 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 716.00 | 155 523.00 | 278 275.00 | 485 965.00 |
6T Sur comptes clients | 166 186.00 | 25 750.00 | 101 177.00 | 90 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 186.00 | 25 750.00 | 101 177.00 | 90 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 977.00 | 181 273.00 | 382 527.00 | 576 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 273.00 | 379 452.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 075.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 925 195.00 | 13 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 934.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 569 282.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056 836.00 | |||
VB T. V. A. | 76 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944 846.00 | 5 800 102.00 | 4 144 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 950.00 | 792 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 644.00 | 501 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 822 031.00 | 822 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 746.00 | 1 681 746.00 | ||
VW T.V.A. | 1 367 842.00 | 1 367 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 518.00 | 36 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 412.00 | 229 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 128.00 | 5 447 128.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 760.00 | |||