SICLI HOLDING SAS
Dépôt
| Dénomination | SICLI HOLDING SAS |
| Siren | 351967922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7865 |
| Numéro de Gestion | 2010B04220 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95800 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 534 370.00 | |||
CU Autres participations | 552 268 870.00 | 7 861 832.00 | 544 407 038.00 | 472 014 579.00 |
BF Prêts | 5 133 574.00 | 5 133 574.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 534 370.00 | 534 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 557 936 815.00 | 12 995 407.00 | 544 941 408.00 | 472 548 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 664.00 | 21 664.00 | 17 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 111.00 | 1 380 764.00 | 25 347.00 | 56 691.00 |
BZ Autres créances | 5 564 043.00 | 5 564 043.00 | 7 811 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 991 819.00 | 1 380 764.00 | 5 611 055.00 | 7 885 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 928 634.00 | 14 376 171.00 | 550 552 463.00 | 480 434 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 877 096.00 | 59 877 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 589 037.00 | 92 589 037.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 987 710.00 | 5 987 710.00 | ||
DG Autres réserves | 137 007 627.00 | 115 974 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098 362.00 | 21 033 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 559 831.00 | 295 461 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 877 980.00 | 13 754 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 877 980.00 | 13 754 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 981 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 433.00 | 423 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480 745.00 | |||
EA Autres dettes | 300 000.00 | 170 795 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 226 114 652.00 | 171 219 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 552 463.00 | 480 434 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 295.00 | 6 295.00 | 590 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295.00 | 6 295.00 | 590 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 000.00 | |||
FQ Autres produits | 316.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 896 295.00 | 590 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 434 060.00 | 710 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 508.00 | -1 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 380 764.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 980.00 | 3 554 000.00 | ||
GE Autres charges | 18 736.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 902 312.00 | 4 281 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 006 017.00 | -3 691 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 713 478.00 | 25 336 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376 252.00 | 1 019 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 703.00 | 800 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 125 434.00 | 27 155 758.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 471 937.00 | 6 409 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 501 281.00 | 413 886.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 350.00 | 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 975 568.00 | 6 823 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 149 866.00 | 20 332 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 143 849.00 | 16 640 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 540 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 540 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -540 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 810.00 | -4 932 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 729.00 | 27 746 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 367.00 | 6 713 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098 362.00 | 21 033 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 573 751.00 | 74 398 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 108 121.00 | 74 398 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 703.00 | 557 936 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 570 073.00 | 557 936 815.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 980.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 864 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 754 000.00 | 13 980.00 | 890 000.00 | 12 877 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 861 832.00 | |||
060 Stock marchandises | 61 692 770.00 | 10 357 030.00 | 5 133 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 380 764.00 | 1 380 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 559 172.00 | 2 852 701.00 | 1 035 703.00 | 14 376 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313 172.00 | 2 866 681.00 | 1 925 703.00 | 27 254 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 394 744.00 | 890 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 471 937.00 | 1 035 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 133 574.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 534 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 406 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313 909.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 250 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 098.00 | 6 970 154.00 | 5 667 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 433.00 | 352 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480 745.00 | 8 480 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 981 474.00 | 216 981 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 114 652.00 | 226 114 652.00 | ||