EAST BALT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EAST BALT FRANCE |
| Siren | 352081343 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8031 |
| Numéro de Gestion | 1990B02080 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91700 FLEURY MEROGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 126 723.00 | 126 723.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 289.00 | 512.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 858.00 | 487 491.00 | 34 367.00 | |
AN Terrains | 161 434.00 | 99 273.00 | 62 161.00 | |
AP Constructions | 6 474 979.00 | 5 465 949.00 | 1 009 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 462 660.00 | 28 081 030.00 | 5 381 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 508.00 | 1 094 266.00 | 468 242.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 709 929.00 | 2 709 929.00 | ||
CU Autres participations | 3 364 228.00 | 3 364 228.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 778 456.00 | 4 778 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 53 171 618.00 | 35 355 021.00 | 17 816 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 824.00 | 108 140.00 | 1 894 684.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 573.00 | 372 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 848.00 | 60 135.00 | 3 978 713.00 | |
BZ Autres créances | 1 988 124.00 | 1 988 124.00 | ||
CF Disponibilités | 40 612.00 | 40 612.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 103 367.00 | 103 367.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 546 349.00 | 168 275.00 | 8 378 074.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 143.00 | 19 143.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 737 110.00 | 35 523 296.00 | 26 213 814.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 573 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 457 350.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 008 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 412 486.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 143.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 907.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 097.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 796.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 552.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 064.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 618.00 | |||
EA Autres dettes | 85 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 745 488.00 | |||
ED (V) | 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 213 814.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 703 692.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 721.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 47 037 465.00 | 47 037 465.00 | ||
FG Production vendue services | 461 923.00 | 1 275 867.00 | 1 737 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 499 388.00 | 1 275 867.00 | 48 775 255.00 | |
FM Production stockée | -1 179 898.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 104 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 288.00 | |||
FQ Autres produits | 145 197.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 945 778.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 138 245.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 626 659.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 953 613.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 841 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 916.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 711 535.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 263 732.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 640 629.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 140.00 | |||
GE Autres charges | 16 374.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 096 336.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 849 442.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 031.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 185.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 820.00 | |||
GS Différences négatives de change | 59 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 815 223.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 691.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 014 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 488.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 030.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 569.00 | 10 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 413 180.00 | 14 591.00 | 4 972 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 726.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 203 199.00 | 14 591.00 | 4 982 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 659.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 1 013 772.00 | 44 371 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 591.00 | 1 013 772.00 | 53 171 618.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 723.00 | 126 723.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 905.00 | 35 875.00 | 487 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 048 290.00 | 1 704 026.00 | 1 011 799.00 | 34 740 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 626 918.00 | 1 739 902.00 | 1 011 799.00 | 35 355 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 143.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 907.00 | 19 143.00 | 55 050.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 273.00 | 99 273.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 288.00 | 108 140.00 | 100 288.00 | 108 140.00 |
6T Sur comptes clients | 60 135.00 | 60 135.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 423.00 | 207 413.00 | 100 288.00 | 267 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 330.00 | 226 556.00 | 100 288.00 | 322 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 140.00 | 100 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 143.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 778 456.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 975 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 805.00 | |||
VB T. V. A. | 396 059.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 335 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 838.00 | 6 067 030.00 | 4 849 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 721.00 | 159 721.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045 097.00 | 4 045 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 552.00 | 4 261 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 771.00 | 1 189 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 156.00 | 1 513 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 618.00 | 446 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 639.00 | 85 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703 692.00 | 11 703 692.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 014 790.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 590.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 809 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668 579.00 | |||
ST Autres comptes | 5 643 200.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 841 698.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 267 928.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844 988.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112 916.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 298.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173 762.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||