ARVAL SERVICE LEASE
Dépôt
| Dénomination | ARVAL SERVICE LEASE |
| Siren | 352256424 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36896 |
| Numéro de Gestion | 1989B15039 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 574 048.00 | 59 692 856.00 | 26 881 192.00 | 8 925 042.00 |
AH Fonds commercial | 533 789.00 | 533 789.00 | 533 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 132 658.00 | 16 132 658.00 | 21 028 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 17 975.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | -328 269 977.00 | -940 443 583.00 | 612 173 605.00 | 337 618 199.00 |
AX Avances et acomptes | 4 102 951.00 | 95 230.00 | 4 007 721.00 | 4 399 682.00 |
CU Autres participations | 24 163 095.00 | 272 002 685.00 | -247 839 590.00 | -532 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 973 562.00 | 7 973 562.00 | 6 714 424.00 | |
BF Prêts | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 451.00 | 5 158.00 | 38 293.00 | 50 103.00 |
BJ TOTAL (I) | -188 725 501.00 | -608 626 730.00 | 419 901 229.00 | 378 737 748.00 |
BT Marchandises | 58 723.00 | 58 723.00 | 29 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 173.00 | 253 173.00 | 98 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 593 027.00 | 11 713 713.00 | 240 879 313.00 | 180 100 882.00 |
BZ Autres créances | 634 205 740.00 | 1 135 244.00 | 633 070 496.00 | 977 878 004.00 |
CF Disponibilités | 274 793 406.00 | 274 793 406.00 | 162 996 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 444 772.00 | 1 444 772.00 | 1 985 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | -984 134 808.00 | 12 848 958.00 | -996 983 766.00 | -824 394 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 382 620.00 | 382 620.00 | 964 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 005 959.00 | -595 777 772.00 | -576 699 916.00 | -444 691 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 412 800.00 | 68 412 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 227 311.00 | 672 227 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 641 280.00 | 6 641 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 314.00 | 21 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 148 996.00 | 190 834 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 476 436 184.00 | 430 833 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 065 598 784.00 | -780 512 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 691 981.00 | 2 696 432.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 027 179.00 | 87 953 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 719 160.00 | 90 649 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -26 643 543.00 | -163 059 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 141.00 | 1 108 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 426.00 | 64 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 281 232.00 | 78 087 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567 929.00 | 61 245 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 020 724.00 | 138 072 825.00 | ||
EA Autres dettes | 58 227 838.00 | 85 756 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 649 763.00 | 63 908 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 072 510.00 | 245 164 431.00 | ||
ED (V) | 107 198.00 | 6 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -576 699 916.00 | -444 691 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 592 575.00 | 307 969.00 | 900 544.00 | 948 111.00 |
FG Production vendue services | 935 309 710.00 | 60 556 339.00 | 995 866 049.00 | 927 019 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 902 284.00 | 60 864 308.00 | 996 766 593.00 | 927 967 247.00 |
FN Production immobilisée | 9 101 354.00 | 8 804 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 506 907.00 | 475 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 841 124.00 | 129 654 324.00 | ||
FQ Autres produits | 542 039 474.00 | 486 484 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -475 228 197.00 | -594 097 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 338.00 | 967 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 432.00 | -18 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 483 871.00 | 290 475 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 967 997.00 | 29 550 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 097 679.00 | 70 071 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 434 985.00 | 49 564 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 591 733 607.00 | 575 019 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 609 003.00 | 8 438 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 157 505.00 | 77 080 408.00 | ||
GE Autres charges | 407 248 447.00 | 382 842 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -571 840 647.00 | -663 492 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 612 450.00 | 69 394 592.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 581 997 619.00 | 235 128 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 188 979.00 | 15 145 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 031 081.00 | 69 813 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 536 173.00 | 175 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 615 753 852.00 | 320 263 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 152 232.00 | 77 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 195 010.00 | 143 328 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 814 746.00 | 171 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348 161 988.00 | 143 577 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 267 591 863.00 | 176 686 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 204 314.00 | 246 080 811.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 107.00 | 424 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 980.00 | 787 339.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 868 435.00 | 165 758 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 244 522.00 | 166 970 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 484.00 | 111 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 501.00 | 665 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 472 435.00 | 220 370 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 757 420.00 | 221 147 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 512 898.00 | -54 177 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 931 861.00 | 1 108 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610 559.00 | -39 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 770 177.00 | -106 863 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 621 181.00 | -297 697 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 148 996.00 | 190 834 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 759 217.00 | 37 153 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -587 557 150.00 | -903 535 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121 740.00 | 31 029 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | -492 676 193.00 | -835 351 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672 632.00 | 103 240 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980 540 447.00 | -324 149 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 968 207.00 | 32 183 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 672 632.00 | 990 508 653.00 | -188 725 501.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 271 451.00 | 6 421 405.00 | 59 692 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -929 659 210.00 | 586 694 203.00 | 597 460 600.00 | -940 425 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -876 387 759.00 | 593 115 608.00 | 597 460 600.00 | -880 732 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 476 436 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 430 833 867.00 | 242 470 731.00 | 196 868 435.00 | 476 436 164.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 568 521.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 465 262.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 123 461.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 561 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 649 701.00 | 83 157 505.00 | 79 088 046.00 | 94 719 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 178.00 | 90 661.00 | 79 609.00 | 95 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 272 002 685.00 | |||
060 Stock marchandises | 29 490.00 | 51 580.00 | 8 106.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 540 857.00 | 8 383 098.00 | 8 210 242.00 | 11 713 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590 255.00 | 1 135 244.00 | 590 255.00 | 1 135 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 104 931.00 | 296 761 235.00 | 28 911 186.00 | 284 954 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 588 499.00 | 622 389 471.00 | 304 867 667.00 | 856 110 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 766 508.00 | 87 963 152.00 | ||
UG ‐ Financières | 287 152 232.00 | 20 031 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 470 731.00 | 196 868 435.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 973 562.00 | 7 973 562.00 | ||
UP Prêts | 2 949.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 43 451.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 690 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 243 902 224.00 | |||
VB T. V. A. | 38 775 180.00 | |||
VP Divers | 113 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 770 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 889 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 444 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 516 672.00 | -634 118 630.00 | -764 331 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865 396.00 | 8 444 208.00 | 1 421 187.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -36 508 939.00 | 1 052 861 412.00 | 958 417 329.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 141.00 | 929 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 281 232.00 | 100 281 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481 723.00 | 28 481 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165 883.00 | 9 165 883.00 | ||
VW T.V.A. | 17 730 756.00 | 17 730 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 020 724.00 | 122 020 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 209.00 | 268 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 629.00 | 57 959 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 649 763.00 | 73 649 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 072 510.00 | -665 461 974.00 | 959 838 516.00 | 99 695 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -557 883 962.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -696 678 394.00 | |||