EPARGNE RETRAITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EPARGNE RETRAITE CONSEIL |
| Siren | 352496210 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58866 |
| Numéro de Gestion | 1989B15874 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 145.00 | 4 822.00 | 10 322.00 | |
AH Fonds commercial | 12 815 602.00 | 12 815 602.00 | ||
AN Terrains | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
AP Constructions | 28 812.00 | 28 812.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 341 537.00 | 225 417.00 | 116 120.00 | |
CU Autres participations | 1 393 021.00 | 1 393 021.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 073.00 | 76 073.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 673 394.00 | 259 052.00 | 14 414 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 700.00 | 2 020 700.00 | ||
BZ Autres créances | 13 790 244.00 | 13 790 244.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 660 576.00 | 660 576.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 368.00 | 67 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 540 239.00 | 18 540 239.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 213 633.00 | 259 052.00 | 32 954 581.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088 064.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | |||
DG Autres réserves | 1 584 403.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 152 054.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 537.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 935 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 361.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 019 454.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 954 581.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 454.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 386 944.00 | 8 386 944.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 944.00 | 8 386 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890.00 | |||
FQ Autres produits | 349.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 388 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 522 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 644 153.00 | |||
FZ Charges sociales | 959 925.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 461.00 | |||
GE Autres charges | 1 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 472 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 915 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 115 338.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 568.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 339.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 114.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 537.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 4 125.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 627 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 673 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 264.00 | 27 461.00 | 46 496.00 | 254 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 087.00 | 27 461.00 | 46 496.00 | 259 053.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 020 701.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954 386.00 | 15 878 313.00 | 76 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 100 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 853.00 | 86 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 455.00 | 1 019 455.00 | ||