THERMA - G.E.D
Dépôt
| Dénomination | THERMA - G.E.D |
| Siren | 352505168 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 939 |
| Numéro de Gestion | 1989B00241 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05000 Gap |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 404.00 | 422.00 | 557.00 |
AP Constructions | 159 901.00 | 148 551.00 | 11 350.00 | 25 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 43 749.00 | 14 133.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 896.00 | 183 612.00 | 261 284.00 | 85 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 410.00 | 358 410.00 | 3 145.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 064.00 | 379 315.00 | 704 749.00 | 161 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 132.00 | 72 132.00 | 75 690.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 066.00 | 56 066.00 | 93 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 416.00 | 165 361.00 | 863 055.00 | 1 113 312.00 |
BZ Autres créances | 66 351.00 | 66 351.00 | 217 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 493 308.00 | 493 308.00 | 226 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 933.00 | 26 933.00 | 15 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 205.00 | 165 361.00 | 1 577 844.00 | 2 241 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 269.00 | 544 676.00 | 2 282 594.00 | 2 403 096.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 685 101.00 | 683 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 068.00 | 201 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 416 170.00 | 1 325 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 389.00 | 3 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 448.00 | 245 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 481.00 | 825 519.00 | ||
EA Autres dettes | 105.00 | 3 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 424.00 | 1 077 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 594.00 | 2 403 096.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 758.00 | 587 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 29 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 260.00 | 617 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 33 825.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 878.00 | 1 021 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 29 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 214.00 | 1 084 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 944.00 | 1 136.00 | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 331.00 | 67 063.00 | 72 483.00 | 375 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 926.00 | 68 007.00 | 73 619.00 | 379 315.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 417 995.00 | 137 985.00 | 390 618.00 | 165 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 995.00 | 137 985.00 | 390 618.00 | 165 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 995.00 | 137 985.00 | 390 618.00 | 165 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 985.00 | 390 618.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 830 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | |||
VB T. V. A. | 34 569.00 | |||
VP Divers | 17 495.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 819.00 | 1 121 819.00 | 29 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 448.00 | 225 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 502.00 | 188 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 899.00 | 120 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VW T.V.A. | 121 220.00 | 121 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 389.00 | 204 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 424.00 | 866 424.00 | ||