DISTEX
Dépôt
| Dénomination | DISTEX |
| Siren | 352516538 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9055 |
| Numéro de Gestion | 1989B01195 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 17 342.00 | ||
AN Terrains | 828 868.00 | 828 868.00 | 828 868.00 | |
AP Constructions | 3 543 684.00 | 2 603 499.00 | 940 185.00 | 1 056 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 017.00 | 188 548.00 | 50 469.00 | 80 561.00 |
CU Autres participations | 1 296 825.00 | 1 296 825.00 | 1 296 825.00 | |
BF Prêts | 362 819.00 | 362 819.00 | 360 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 867.00 | 345 867.00 | 254 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 634 422.00 | 2 809 389.00 | 3 825 033.00 | 3 877 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | 677.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | 209.00 | |
BZ Autres créances | 427.00 | 427.00 | 5 488.00 | |
CF Disponibilités | 64 771.00 | 64 771.00 | 75 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | 5 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | 69 134.00 | 86 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 556.00 | 2 809 389.00 | 3 894 167.00 | 3 964 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 686.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 841 259.00 | 1 742 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 416.00 | 99 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 961 275.00 | 1 913 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 875.00 | 588 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 813.00 | 1 382 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 44 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 13 813.00 | ||
EA Autres dettes | 51.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 528.00 | 21 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 932 892.00 | 2 050 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 167.00 | 3 964 490.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 516 812.00 | 516 812.00 | 501 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 812.00 | 516 812.00 | 501 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 807.00 | |||
FQ Autres produits | 265.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 519 619.00 | 501 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 894.00 | 218 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 748.00 | 46 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 037.00 | 56 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 469.00 | 18 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 495.00 | 145 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 479 644.00 | 486 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 975.00 | 15 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 568.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 219.00 | 4 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 787.00 | 104 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 837.00 | 20 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 837.00 | 20 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 950.00 | 83 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 925.00 | 99 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 406.00 | 606 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 990.00 | 507 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 416.00 | 99 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 569.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 729.00 | 98 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 640.00 | 98 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | 2 005 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460.00 | 6 634 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | 17 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 551.00 | 146 495.00 | 2 792 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 893.00 | 146 495.00 | 2 809 389.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 362 819.00 | 362 819.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 345 867.00 | 345 867.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 373.00 | 712 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 875.00 | 239 590.00 | 114 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 078.00 | 23 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 072.00 | 44 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 477 735.00 | 1 477 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 892.00 | 1 818 606.00 | 114 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 362.00 | |||