ENERGIE RELAIS
Dépôt
| Dénomination | ENERGIE RELAIS |
| Siren | 352548796 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004743 |
| Numéro de Gestion | 1989B00375 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 379.00 | 26 778.00 | 67 601.00 | 74 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 55 525.00 | 84 908.00 | 99 970.00 |
CU Autres participations | 500 724.00 | 500 724.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | 1 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750 756.00 | 95 861.00 | 654 895.00 | 176 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 639.00 | 40 639.00 | 70 588.00 | |
BT Marchandises | 2 000.00 | -2 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 942.00 | 41 942.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 595.00 | 706 762.00 | 1 472 833.00 | 377 429.00 |
BZ Autres créances | 214 432.00 | 99 500.00 | 114 932.00 | 21 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 424.00 | 5 424.00 | 971 350.00 | |
CF Disponibilités | 927 566.00 | 927 566.00 | 326 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | 2 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 963.00 | 808 262.00 | 2 603 701.00 | 1 769 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 718.00 | 904 122.00 | 3 258 596.00 | 1 946 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 806.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 842.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 906 923.00 | 1 105 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 441.00 | -198 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 622 130.00 | 1 467 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 331.00 | 50 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 816.00 | 299 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 60 467.00 | ||
EA Autres dettes | 11 057.00 | 17 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 556 466.00 | 428 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 596.00 | 1 946 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | 500 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 032.00 | 500 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 13 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | 22 062.00 | 82 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 799.00 | 22 062.00 | 95 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 706 762.00 | 706 762.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 262.00 | 2 000.00 | 808 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 856 262.00 | 32 000.00 | 888 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 713 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 466 025.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | |||
VB T. V. A. | 47 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 903.00 | 2 396 392.00 | 1 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 392.00 | 24 645.00 | 1 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 816.00 | 1 353 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | ||
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 774.00 | 1 420 027.00 | 1 747.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 457.00 | |||