FINANCIERE MB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MB |
| Siren | 352554752 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2921 |
| Numéro de Gestion | 1994B00025 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 366.00 | 50 081.00 | 4 285.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 713.00 | 135 077.00 | 6 636.00 | 9 400.00 |
CU Autres participations | 5 073 137.00 | 5 073 137.00 | 4 800 844.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 005.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | 3 519.00 | 3 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 272 735.00 | 185 157.00 | 5 087 578.00 | 4 923 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 080.00 | 25 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 658 813.00 | 658 813.00 | 188 653.00 | |
BZ Autres créances | 745 186.00 | 745 186.00 | 102 543.00 | |
CF Disponibilités | 681.00 | 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | 1 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 835.00 | 1 431 835.00 | 293 061.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 136.00 | 2 136.00 | 4 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 707.00 | 185 157.00 | 6 521 549.00 | 5 220 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 382 699.00 | 741 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 272.00 | 641 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 134 135.00 | 123 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 649 399.00 | 1 627 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 428.00 | 2 128 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 038.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 938.00 | 56 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 235.00 | 282 062.00 | ||
EA Autres dettes | 594 512.00 | 1 111 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 872 150.00 | 3 579 298.00 | ||
ED (V) | 13 853.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 549.00 | 5 220 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 784 421.00 | 1 784 421.00 | 1 566 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 421.00 | 1 784 421.00 | 1 566 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 818.00 | 132 947.00 | ||
FQ Autres produits | 55 196.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 435.00 | 1 699 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 449 996.00 | 432 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 275.00 | 21 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 672.00 | 853 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 711.00 | 319 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 24 373.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 801 531.00 | 1 661 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 904.00 | 38 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | 700 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 638.00 | 99 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 638.00 | 99 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 379.00 | 600 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 524.00 | 639 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 448.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 072.00 | 10 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 072.00 | 1 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 693.00 | 2 412 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 421.00 | 1 770 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 272.00 | 641 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804 363.00 | 272 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 442.00 | 272 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 076 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 272 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 810.00 | 1 270.00 | 50 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | 2 764.00 | 135 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 123.00 | 4 034.00 | 185 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 134 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 511.00 | 10 624.00 | 134 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 123 511.00 | 10 624.00 | 134 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 658 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 549.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 591 808.00 | |||
VB T. V. A. | 33 167.00 | |||
VP Divers | 6 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 074.00 | 1 406 074.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 748.00 | 226 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 680.00 | 1 214 869.00 | 600 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 038.00 | 1 635 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 938.00 | 264 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 264.00 | 76 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 599.00 | 113 944.00 | 38 655.00 | |
VW T.V.A. | 99 163.00 | 86 028.00 | 13 135.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 757.00 | 462 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 755.00 | 131 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 150.00 | 4 219 549.00 | 652 601.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | |||