SARL EXCELVIANDE
Dépôt
| Dénomination | SARL EXCELVIANDE |
| Siren | 352555650 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4421 |
| Numéro de Gestion | 1990B00003 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 824 162.00 | 448 292.00 | 375 870.00 | 169 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 761.00 | 671 821.00 | 369 940.00 | 304 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 264.00 | 35 545.00 | 36 718.00 | 47 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 414.00 | 4 414.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 949 700.00 | 1 155 658.00 | 794 042.00 | 521 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 469.00 | 53 469.00 | 70 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | 845.00 | 4 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | 1 205.00 | 24 298.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | 80 874.00 | 141 822.00 | |
CF Disponibilités | 416 020.00 | 416 020.00 | 172 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | 4 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 587 111.00 | 1 205.00 | 585 906.00 | 417 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 812.00 | 1 156 864.00 | 1 379 948.00 | 938 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 180 074.00 | 123 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733.00 | 56 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 958.00 | 16 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 436 459.00 | 364 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 176.00 | 90 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 389.00 | 190 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 812.00 | 241 758.00 | ||
EA Autres dettes | 5 112.00 | 4 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 943 489.00 | 527 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 948.00 | 938 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 584 380.00 | 4 584 380.00 | 4 759 115.00 | |
FG Production vendue services | 225 044.00 | 225 044.00 | 190 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 424.00 | 4 809 424.00 | 4 949 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 018.00 | 33 499.00 | ||
FQ Autres produits | 13 647.00 | 9 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 852 561.00 | 4 992 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 428 364.00 | 2 615 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 835.00 | -12 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 841.00 | 801 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 025.00 | 53 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 405.00 | 953 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 544.00 | 364 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 926.00 | 117 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205.00 | 1 349.00 | ||
GE Autres charges | 6 613.00 | 5 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 756.00 | 4 900 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 805.00 | 91 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 873.00 | 1 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 873.00 | 1 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 872.00 | -1 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 933.00 | 90 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 109.00 | 7 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 109.00 | 21 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 1 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586.00 | 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 542.00 | 59 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 61 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 562.00 | -39 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | -6 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 671.00 | 5 013 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 938.00 | 4 957 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 733.00 | 56 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 519.00 | 411 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 519.00 | 418 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 142.00 | 1 942 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 142.00 | 1 949 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 289.00 | 140 926.00 | 133 556.00 | 1 155 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 289.00 | 140 926.00 | 133 556.00 | 1 155 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 524.00 | 6 542.00 | 2 109.00 | 20 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 1 205.00 | 1 349.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 205.00 | 1 349.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 874.00 | 7 748.00 | 50 458.00 | 22 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 205.00 | 1 349.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 542.00 | 49 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 231.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | |||
VB T. V. A. | 19 068.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877.00 | 113 334.00 | 10 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 981.00 | 85 898.00 | 258 158.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 389.00 | 246 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 441.00 | 79 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 772.00 | 148 772.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 489.00 | 586 407.00 | 258 158.00 | 98 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783.00 | |||