SARL WALLIS
Dépôt
| Dénomination | SARL WALLIS |
| Siren | 352555833 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4793 |
| Numéro de Gestion | 1989B02034 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 694.00 | 263 694.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 791.00 | 211 497.00 | 50 294.00 | 38 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 12 473.00 | 4 062.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 432.00 | 489 054.00 | 56 378.00 | 47 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | 27 306.00 | |
BZ Autres créances | 2 458.00 | 2 458.00 | 3 514.00 | |
CF Disponibilités | 166.00 | 166.00 | 27 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 517.00 | 46 517.00 | 59 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 949.00 | 489 054.00 | 102 895.00 | 106 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 320.00 | 31 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 32 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 734.00 | 72 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 3 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 20 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 9 482.00 | ||
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 160.00 | 34 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 895.00 | 106 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 161.00 | 33 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 276.00 | 120 276.00 | 212 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 276.00 | 120 276.00 | 212 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 731.00 | 9 515.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 011.00 | 221 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 355.00 | 58 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 097.00 | 14 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 724.00 | |||
GE Autres charges | 100 993.00 | 106 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 047.00 | 188 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 963.00 | 33 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118.00 | 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118.00 | -258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 846.00 | 33 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 154.00 | 221 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 463.00 | 189 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 32 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 181.00 | 33 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 432.00 | 33 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 432.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | 263 694.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 640.00 | 21 247.00 | 212 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 2 850.00 | 12 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 957.00 | 24 097.00 | 489 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 731.00 | 42 731.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 731.00 | 42 731.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 731.00 | 42 731.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | |||
VB T. V. A. | 1 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 373.00 | 46 351.00 | 2 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | ||
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 382.00 | |||