TARACLEM
Dépôt
| Dénomination | TARACLEM |
| Siren | 352561799 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3126 |
| Numéro de Gestion | 1990B70001 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 776 063.00 | 395 027.00 | 381 036.00 | 458 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 850.00 | 173 791.00 | 55 058.00 | 82 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 808.00 | 1 018 240.00 | 879 568.00 | 1 080 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 624.00 | 78 624.00 | 78 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 362 467.00 | 1 587 058.00 | 1 775 409.00 | 2 081 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | 2 200.00 | 5 398.00 | |
BT Marchandises | 943 195.00 | 943 195.00 | 1 088 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 488.00 | 8 455.00 | 153 033.00 | 78 858.00 |
BZ Autres créances | 293 787.00 | 4 111.00 | 289 676.00 | 377 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 797.00 | 36 797.00 | 13 043.00 | |
CF Disponibilités | 562 859.00 | 562 859.00 | 111 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 461.00 | 96 461.00 | 124 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 788.00 | 12 566.00 | 2 084 221.00 | 1 799 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 255.00 | 1 599 624.00 | 3 859 630.00 | 3 881 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 520.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 142 987.00 | 142 987.00 | ||
DH Report à nouveau | -591 394.00 | -470 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 466.00 | -120 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 980.00 | -378 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 360.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 360.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 054.00 | 1 756 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 452 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 906.00 | 1 654 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 299.00 | 361 552.00 | ||
EA Autres dettes | 32 387.00 | 33 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 731 291.00 | 4 259 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 630.00 | 3 881 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 618.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 638 307.00 | 15 638 307.00 | 17 195 589.00 | |
FD Production vendue biens | 8 701.00 | 8 701.00 | 8 679.00 | |
FG Production vendue services | 192 593.00 | 192 593.00 | 212 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 839 601.00 | 15 839 601.00 | 17 416 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 619.00 | 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 927.00 | 34 485.00 | ||
FQ Autres produits | 8 613.00 | 15 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 879 759.00 | 17 467 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 307 513.00 | 14 309 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 613.00 | 141 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 212.00 | 26 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 198.00 | -4 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 012.00 | 1 291 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 859.00 | 165 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 015 004.00 | 1 055 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 252.00 | 339 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 748.00 | 309 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 415.00 | 1 882.00 | ||
GE Autres charges | 2 565.00 | 5 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 504 391.00 | 17 640 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -624 631.00 | -173 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 126.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 126.00 | 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 163.00 | 91 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 163.00 | 91 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 037.00 | -91 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -753 668.00 | -264 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128 143.00 | 81 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 143.00 | 81 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 582.00 | 14 247.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 942.00 | 14 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 201.00 | 66 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 933.00 | -76 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 009 029.00 | 17 549 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 563.00 | 17 669 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 466.00 | -120 681.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 191.00 | 2 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 938.00 | 2 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362 467.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 310.00 | 308 748.00 | 1 587 058.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 310.00 | 308 748.00 | 1 587 058.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 7 304.00 | 730.00 | 8 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 11 415.00 | 730.00 | 12 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 41 775.00 | 730.00 | 42 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 415.00 | 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 624.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 347.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 829.00 | |||
VB T. V. A. | 53 619.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 361.00 | 551 736.00 | 78 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 368.00 | 321 695.00 | 1 084 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 906.00 | 1 959 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 196.00 | 94 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 066.00 | 111 066.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 637.00 | 106 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 291.00 | 2 646 618.00 | 1 084 673.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||