ISAPHI
Dépôt
| Dénomination | ISAPHI |
| Siren | 352585764 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2555 |
| Numéro de Gestion | 1989B00256 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40210 Labouheyre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
AN Terrains | 38 470.00 | 18 220.00 | 20 250.00 | |
AP Constructions | 824 797.00 | 497 594.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 476.00 | 575 558.00 | 164 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 64 138.00 | 26 043.00 | |
CU Autres participations | 33 442.00 | 33 442.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 805 527.00 | 805 527.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 498.00 | 43 498.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 584 785.00 | 1 163 904.00 | 1 420 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | 3 096.00 | ||
BT Marchandises | 659 323.00 | 659 323.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 081.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 329.00 | 149.00 | 46 180.00 | |
BZ Autres créances | 87 826.00 | 8 844.00 | 78 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 105.00 | |||
CF Disponibilités | 363 090.00 | 363 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 187 075.00 | 8 993.00 | 1 178 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 860.00 | 1 172 897.00 | 2 598 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 229.00 | |||
DG Autres réserves | 719 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 694.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 190 180.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 569.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 283.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 408 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 679.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 039 658.00 | 10 039 658.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 | ||
FG Production vendue services | 115 997.00 | 115 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 267 106.00 | 11 267 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 360.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 274 482.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 422 328.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 476.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 858 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 628 241.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 559 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149.00 | |||
GE Autres charges | 1 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 844 431.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 051.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 975.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 107.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 548.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 548.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 560.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 611.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 801.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 107.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 694.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 677.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 106.00 | 84 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 676.00 | 200 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 177.00 | 285 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 1 693 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | 882 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 852.00 | 2 584 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 532.00 | 91 977.00 | 1 155 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 926.00 | 91 977.00 | 1 163 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 470.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
6T Sur comptes clients | 184.00 | 149.00 | 184.00 | 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | 149.00 | 184.00 | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498.00 | 149.00 | 184.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149.00 | 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 498.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 6 110.00 | |||
VP Divers | 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 877.00 | 143 379.00 | 43 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 334.00 | 129 230.00 | 360 606.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 205.00 | 14 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 978.00 | 422 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 584.00 | 84 584.00 | ||
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 276 364.00 | 276 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 534.00 | 1 032 430.00 | 360 606.00 | 14 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 765.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 326.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 715.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 445.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 114.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 880.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 306.00 | |||
ST Autres comptes | 427 495.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 241.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 866.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 630.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 496.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 099.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 530.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||