SOFIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOFIVAL |
| Siren | 352586515 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 65 |
| Numéro de Gestion | 1989B00195 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Offemont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 640.00 | 27 640.00 | ||
AH Fonds commercial | 194 677.00 | 194 677.00 | 194 677.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 031.00 | 75 203.00 | 85 828.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 348.00 | 102 843.00 | 280 506.00 | 207 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | 2 901.00 | 3 115.00 | |
BN En cours de production de biens | 91 133.00 | 91 133.00 | 63 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 067.00 | 37 215.00 | 229 852.00 | 194 553.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | 37 464.00 | 43 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | 1 531.00 | 1 531.00 | |
CF Disponibilités | 197 612.00 | 197 612.00 | 73 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | 13 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 352.00 | 37 215.00 | 570 138.00 | 392 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 701.00 | 140 057.00 | 850 643.00 | 599 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 617.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 765.00 | 103 765.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 943.00 | -16 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683.00 | -14 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 506.00 | 402 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 581.00 | 21 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 15 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 300.00 | 155 555.00 | ||
EA Autres dettes | 8 511.00 | 4 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 138.00 | 197 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 643.00 | 599 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 305.00 | 197 131.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 571 845.00 | 571 845.00 | 726 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 845.00 | 571 845.00 | 726 389.00 | |
FM Production stockée | 27 631.00 | -7 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 979.00 | 107 377.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 633 462.00 | 826 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214.00 | 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 171.00 | 161 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 6 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 193.00 | 390 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 295.00 | 169 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 9 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145.00 | 22 658.00 | ||
GE Autres charges | 8 040.00 | 81 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 600 564.00 | 841 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 898.00 | -14 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 884.00 | 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 884.00 | 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -884.00 | -677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 014.00 | -15 286.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 377.00 | 1 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 377.00 | 1 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 670.00 | 1 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 839.00 | 827 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 156.00 | 841 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 683.00 | -14 035.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | 8 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 703.00 | 84 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 811.00 | 84 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 222 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 161 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 240.00 | 383 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 890.00 | 93.00 | 3 343.00 | 27 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | 10 834.00 | 11 998.00 | 75 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256.00 | 10 928.00 | 15 341.00 | 102 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 63 947.00 | 1 145.00 | 27 877.00 | 37 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 947.00 | 1 145.00 | 27 877.00 | 37 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 947.00 | 1 145.00 | 27 877.00 | 37 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 145.00 | 27 877.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 181 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | |||
VB T. V. A. | 8 623.00 | |||
VP Divers | 9 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 175.00 | 228 558.00 | 85 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901.00 | 7 068.00 | 29 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 58 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376.00 | 48 376.00 | ||
VW T.V.A. | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 581.00 | 67 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511.00 | 8 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 138.00 | 328 305.00 | 29 014.00 | 11 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | |||