SOCIETE D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DES BANQUETS RESTA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION POUR LE TRAITEMENT DES BANQUETS RESTA |
| Siren | 352610372 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76866 |
| Numéro de Gestion | 1989B16279 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 938.00 | 67 759.00 | 12 179.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 627.00 | 36 941.00 | 2 686.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | 7 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | 9 124.00 | 22 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 118.00 | 104 699.00 | 30 419.00 | 45 261.00 |
BT Marchandises | 11 160.00 | 11 160.00 | 10 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 959.00 | 39 959.00 | 35 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 101.00 | 50 459.00 | 1 507 642.00 | 1 102 109.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | 69 132.00 | 5 465.00 | |
CF Disponibilités | 717 868.00 | 717 868.00 | 596 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 399 641.00 | 50 459.00 | 2 349 182.00 | 1 748 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 760.00 | 155 158.00 | 2 379 601.00 | 1 794 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 220 820.00 | 220 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 729 546.00 | 492 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 594.00 | 236 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 224 344.00 | 958 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 086.00 | 457 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 405.00 | 342 681.00 | ||
EA Autres dettes | 56 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 120 257.00 | 800 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 601.00 | 1 794 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 975.00 | |||
FG Production vendue services | 4 122 390.00 | 4 122 390.00 | 3 570 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 390.00 | 4 122 390.00 | 3 570 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 746.00 | |||
FQ Autres produits | 206.00 | 7 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 122 596.00 | 3 616 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 928 870.00 | 1 621 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -929.00 | -1 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 101.00 | 276 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 957.00 | 33 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 917.00 | 977 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 789.00 | 327 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 563.00 | 13 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 146.00 | |||
GE Autres charges | 592.00 | 35 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 007.00 | 3 291 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 589.00 | 325 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 589.00 | 325 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 73.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 73.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 2 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 2 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -2 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 347.00 | 85 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 896.00 | 3 616 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 302.00 | 3 379 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 594.00 | 236 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 445.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 118.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 10 563.00 | 104 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 136.00 | 10 563.00 | 104 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 313.00 | 2 146.00 | 50 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 2 146.00 | 50 459.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 313.00 | 2 146.00 | 85 459.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 208.00 | 1 637 085.00 | 9 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 086.00 | 594 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 099.00 | 56 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 257.00 | 1 120 257.00 | ||