AURUM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | AURUM FINANCES |
| Siren | 352669840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4028 |
| Numéro de Gestion | 2015B23469 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 999.00 | 8 596.00 | 83 402.00 | |
AN Terrains | 47 747.00 | 47 747.00 | ||
AP Constructions | 138 240.00 | 100 189.00 | 38 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 15 629.00 | 29 370.00 | |
CU Autres participations | 964 096.00 | 964 096.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 305 083.00 | 124 414.00 | 1 180 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | ||
BZ Autres créances | 174 537.00 | 174 537.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 059.00 | 18 584.00 | 2 779 474.00 | |
CF Disponibilités | 154 515.00 | 154 515.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 161 506.00 | 18 584.00 | 3 142 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 589.00 | 142 999.00 | 4 323 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 563 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 534.00 | |||
DK Provisions réglementées | 35 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 205 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | |||
EA Autres dettes | 6 240.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 118 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 343 952.00 | 343 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 952.00 | 343 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 349.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 111 439.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160.00 | |||
FY Salaires et traitements | 162 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 358.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 400 502.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 119.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 253.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 432 671.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 432 671.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 380 552.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 985.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 054.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 987.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 484.00 | 982 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 484.00 | 1 305 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 4 842.00 | 8 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 12 516.00 | 115 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 056.00 | 17 358.00 | 124 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 840.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 854.00 | 2 986.00 | 35 840.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 002.00 | 1 417.00 | 18 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | 1 417.00 | 18 584.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 856.00 | 2 986.00 | 1 417.00 | 54 425.00 |
UG ‐ Financières | 1 417.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 395.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 527.00 | |||
VB T. V. A. | 5 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 932.00 | 208 932.00 | 18 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | ||
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 249.00 | 57 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 522.00 | 118 522.00 | ||