VENTANA NARCASTET
Dépôt
| Dénomination | VENTANA NARCASTET |
| Siren | 352684252 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4975 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Narcastet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 328.00 | 72 525.00 | 22 803.00 | |
AP Constructions | 235 307.00 | 126 510.00 | 108 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 435.00 | 2 634 672.00 | 902 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 803.00 | 329 727.00 | 11 076.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 493.00 | 12 493.00 | ||
CU Autres participations | 664 963.00 | 664 963.00 | ||
BF Prêts | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 922 207.00 | 3 163 434.00 | 1 758 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 898.00 | 223.00 | 29 675.00 | |
BP En cours de production de services | 389 940.00 | 17 916.00 | 372 024.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 571.00 | 9 752.00 | 94 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 901.00 | 2 498.00 | 1 274 403.00 | |
BZ Autres créances | 689 456.00 | 689 456.00 | ||
CF Disponibilités | 22 711.00 | 22 711.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 532 209.00 | 30 389.00 | 2 501 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 416.00 | 3 193 823.00 | 4 260 592.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 1 688 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 662.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 078 877.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 654.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 654.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 792.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 625.00 | |||
EA Autres dettes | 20 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 170 061.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 592.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 388.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 824.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 339 403.00 | 500 882.00 | 840 285.00 | |
FG Production vendue services | 3 409 366.00 | 3 409 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 769.00 | 500 882.00 | 4 249 651.00 | |
FM Production stockée | -166 903.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 187.00 | |||
FQ Autres produits | 73 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 234 976.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 008.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 763 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 010.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 251 948.00 | |||
FZ Charges sociales | 516 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 036.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 333.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 944 542.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 434.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 368.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 968.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 588.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 022.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 675.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 272.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 585.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 662.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 092.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 897.00 | 7 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 595.00 | 1 114 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 999.00 | 1 121 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 892.00 | 95 328.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 987.00 | 36 131.00 | 4 126 038.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | 700 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 987.00 | 88 690.00 | 4 922 207.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 084.00 | 13 332.00 | 35 892.00 | 72 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 337.00 | 177 704.00 | 36 131.00 | 3 090 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 421.00 | 191 036.00 | 72 023.00 | 3 163 434.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 249.00 | 17 595.00 | 11 654.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32 553.00 | 7 333.00 | 11 995.00 | 27 891.00 |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | 10 100.00 | 2 498.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 151.00 | 7 333.00 | 22 095.00 | 30 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | 7 333.00 | 39 690.00 | 42 043.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 33 333.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 276 901.00 | |||
VB T. V. A. | 32 979.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | |||
VP Divers | 3 686.00 | |||
VC Groupe et associés | 650 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 967.00 | 1 985 089.00 | 35 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 824.00 | 14 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 539.00 | 217 866.00 | 791 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 189.00 | 415 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 993.00 | 142 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 071.00 | 138 071.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 142 253.00 | 142 253.00 | ||
VW T.V.A. | 154 156.00 | 154 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 319.00 | 26 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 625.00 | 106 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 6.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 061.00 | 1 378 388.00 | 791 673.00 | |