GERSTUBE
Dépôt
| Dénomination | GERSTUBE |
| Siren | 352686661 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 939 |
| Numéro de Gestion | 1989B00223 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32190 VIC FEZENSAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 11 422.00 | 1 708.00 | 492.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948 053.00 | 6 952 243.00 | 1 995 810.00 | 2 361 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 504.00 | 420 686.00 | 48 817.00 | 56 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | |||
CU Autres participations | 63 779.00 | 63 779.00 | 63 779.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 172.00 | 166 172.00 | 213 545.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 620.00 | 19 620.00 | 1 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 927.00 | 31 927.00 | 31 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 727 434.00 | 7 384 353.00 | 2 343 080.00 | 2 748 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 601.00 | 284 601.00 | 313 062.00 | |
BN En cours de production de biens | 285 442.00 | 285 442.00 | 282 235.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 224.00 | 17 224.00 | 52 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 483.00 | 46 268.00 | 1 143 214.00 | 1 191 243.00 |
BZ Autres créances | 368 177.00 | 368 177.00 | 231 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 707.00 | 61 707.00 | 57 057.00 | |
CF Disponibilités | 1 171 899.00 | 1 171 899.00 | 1 039 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | 35 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 604.00 | 46 268.00 | 3 365 335.00 | 3 202 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 038.00 | 7 430 621.00 | 5 708 416.00 | 5 950 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 248.00 | 58 258.00 | ||
DG Autres réserves | 1 015 216.00 | 902 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 151.00 | 539 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 758.00 | 9 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 592 375.00 | 2 597 923.00 | ||
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 646.00 | 2 233 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 2 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 781.00 | 443 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 738.00 | 665 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | |||
EA Autres dettes | 26 400.00 | 1 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 716 041.00 | 3 352 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 416.00 | 5 950 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 007.00 | 1 496 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 458 008.00 | 1 124 846.00 | 6 582 854.00 | 6 002 298.00 |
FG Production vendue services | 69 153.00 | 21 505.00 | 90 658.00 | 139 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 162.00 | 1 146 351.00 | 6 673 513.00 | 6 141 589.00 |
FM Production stockée | -32 137.00 | 50 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 848.00 | 42 772.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 743 355.00 | 6 235 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 384.00 | 1 023 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 461.00 | -89 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 062 851.00 | 1 829 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 800.00 | 90 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 964 247.00 | 1 925 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 901.00 | 660 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 597.00 | 101 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 239.00 | 1 914.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 6 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 321 500.00 | 5 550 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 854.00 | 685 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 476.00 | 142 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 223.00 | 28 457.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181 699.00 | 171 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 020.00 | 31 375.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 020.00 | 33 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 679.00 | 137 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 534.00 | 822 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 5 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 3 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 8 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 480.00 | 12 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 480.00 | 12 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 848.00 | -4 403.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 265.00 | 76 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 269.00 | 201 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 686.00 | 6 415 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 534.00 | 5 875 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 151.00 | 539 799.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 232.00 | 884 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 896.00 | 3 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 767.00 | 53 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 313.00 | 18 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 976.00 | 75 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 9 417 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 373.00 | 281 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 173.00 | 9 727 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 2 264.00 | 11 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 597.00 | 426 334.00 | 7 372 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 755.00 | 428 598.00 | 7 384 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 46 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 46 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 46 269.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 166 173.00 | 166 173.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 133 963.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 250 692.00 | |||
VB T. V. A. | 33 240.00 | |||
VP Divers | 74 780.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 346.00 | 1 756 418.00 | 31 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 154.00 | 284 120.00 | 1 201 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 782.00 | 526 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 167.00 | 302 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 791.00 | 152 791.00 | ||
VW T.V.A. | 84 136.00 | 84 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 645.00 | 45 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 167.00 | 1 514 133.00 | 1 201 034.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 726.00 | |||