COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES |
| Siren | 352700405 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2935 |
| Numéro de Gestion | 1990B05642 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 Paris |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 165 321.00 | 96 275.00 | 69 046.00 | |
CU Autres participations | 70 178.00 | 70 178.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 235 499.00 | 96 275.00 | 139 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 530.00 | 192 098.00 | 3 014 432.00 | |
BZ Autres créances | 567 317.00 | 567 317.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 302.00 | 1 275 302.00 | ||
CF Disponibilités | 238 294.00 | 238 294.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 316 821.00 | 192 098.00 | 5 124 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 320.00 | 288 373.00 | 5 263 947.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 266 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 511 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 725.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 111.00 | |||
EA Autres dettes | 106 361.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 752 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 429 412.00 | 27 680.00 | 7 457 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 412.00 | 27 680.00 | 7 457 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 250.00 | |||
FQ Autres produits | 169.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 497 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 017 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 126.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 802 021.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 328 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 222.00 | |||
GE Autres charges | 13 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 349 537.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 973.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 925.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 539.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 708.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 676.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 496.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 683.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 186.00 | 7 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 178.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 364.00 | 7 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 165 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 178.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 610.00 | 235 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 663.00 | 23 221.00 | 10 610.00 | 96 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 663.00 | 23 221.00 | 10 610.00 | 96 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
6T Sur comptes clients | 227 518.00 | 35 420.00 | 192 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 518.00 | 35 420.00 | 192 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 232 048.00 | 39 950.00 | 192 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 230 467.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 976 063.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 965.00 | |||
VB T. V. A. | 183 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 434.00 | 3 787 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 918.00 | 4 435.00 | 10 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 725.00 | 992 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 623.00 | 233 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 927.00 | 366 927.00 | ||
VW T.V.A. | 511 735.00 | 511 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 361.00 | 106 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 383.00 | 516 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 776.00 | 2 742 293.00 | 10 483.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | |||