DELAMOTTE
Dépôt
| Dénomination | DELAMOTTE |
| Siren | 352773337 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1119 |
| Numéro de Gestion | 2000B00333 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 saint leonard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | 166.00 | |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 60 827.00 | 60 827.00 | |
AN Terrains | 3 391.00 | 3 391.00 | 3 391.00 | |
AP Constructions | 12 936.00 | 12 936.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 53 498.00 | 9 177.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 542.00 | 74 485.00 | 325 056.00 | 11 638.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | 15 339.00 | 16 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 274.00 | 151 983.00 | 415 291.00 | 108 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 714.00 | 92 714.00 | 58 361.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 203.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | 224.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 064.00 | 53 427.00 | 1 285 637.00 | 1 196 941.00 |
BZ Autres créances | 172 754.00 | 172 754.00 | 87 208.00 | |
CF Disponibilités | 69 071.00 | 69 071.00 | 68.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | 27 647.00 | 33 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 476.00 | 53 427.00 | 1 648 048.00 | 1 390 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 751.00 | 205 410.00 | 2 063 340.00 | 1 498 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 435.00 | 375 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 156.00 | -245 274.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 233.00 | |||
DL TOTAL (I) | 176 511.00 | 350 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 662.00 | 261 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | 2 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 738.00 | 489 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 247.00 | 378 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 635.00 | |||
EA Autres dettes | 1 693.00 | 15 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 886 828.00 | 1 148 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 340.00 | 1 498 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 165.00 | 1 116 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 002.00 | 9 002.00 | 9 173.00 | |
FD Production vendue biens | 8 830.00 | |||
FG Production vendue services | 6 380 848.00 | 6 380 848.00 | 4 595 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 850.00 | 6 389 850.00 | 4 613 840.00 | |
FM Production stockée | -14 203.00 | 5 686.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 505.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 351.00 | 27 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 500.00 | 51 152.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 037.00 | 4 698 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 765 072.00 | 1 955 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 353.00 | -8 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 272.00 | 983 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 660.00 | 48 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 620.00 | 1 298 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 019.00 | 634 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 273.00 | 24 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 304.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 3 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 690 907.00 | 4 938 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 870.00 | -239 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 282.00 | 12 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 282.00 | 12 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 282.00 | -12 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 152.00 | -252 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 645.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 21 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 23 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 20 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 2 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -4 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 156.00 | -245 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 081.00 | 41 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 212.00 | 334 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | 10 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 441.00 | 345 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | 478 546.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | 16 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 887.00 | 567 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | 166.00 | 11 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 267.00 | 26 106.00 | 54 453.00 | 140 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 162.00 | 26 273.00 | 54 453.00 | 151 983.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 278 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | |||
VB T. V. A. | 104 549.00 | |||
VP Divers | 60 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 805.00 | 1 479 370.00 | 75 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 277.00 | 316 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 384.00 | 51 707.00 | 161 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 738.00 | 932 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 410.00 | 100 410.00 | ||
VW T.V.A. | 130 068.00 | 130 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 843.00 | 1 676 165.00 | 161 930.00 | 45 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | |||