LA FERME DE KERVENAC H
Dépôt
| Dénomination | LA FERME DE KERVENAC H |
| Siren | 352824494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 294 |
| Numéro de Gestion | 1991B50059 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22540 LOUARGAT |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 19 075.00 | 5 250.00 | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 801 672.00 | 77 899.00 | 723 773.00 | 1 298 306.00 |
AN Terrains | 233 674.00 | 105 037.00 | 128 637.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 5 681 750.00 | 4 043 250.00 | 1 638 501.00 | 1 804 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217 637.00 | 4 777 083.00 | 4 440 554.00 | 4 980 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 031.00 | 510 000.00 | 264 032.00 | 301 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 761.00 | 7 761.00 | 7 761.00 | |
BF Prêts | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | 1 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 745 440.00 | 9 532 344.00 | 7 213 096.00 | 8 530 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 099.00 | 393 099.00 | 248 003.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 239 364.00 | 739 096.00 | 500 268.00 | 779 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 157.00 | 195 157.00 | ||
BT Marchandises | 204 245.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 084.00 | 2 764.00 | 3 113 320.00 | 2 792 567.00 |
BZ Autres créances | 641 229.00 | 641 229.00 | 684 395.00 | |
CF Disponibilités | 579 146.00 | 579 146.00 | 287 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 434.00 | 56 434.00 | 67 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 220 512.00 | 741 860.00 | 5 478 652.00 | 5 063 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 965 952.00 | 10 274 204.00 | 12 691 748.00 | 13 593 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 899.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 645 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 924 242.00 | 3 759 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 543 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 435.00 | -378 131.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 097.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 001.00 | 67 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 367 809.00 | 4 036 715.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 807.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 867.00 | 3 174 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 345.00 | 2 705 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 650.00 | 3 291 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 631.00 | 364 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | |||
EA Autres dettes | 9 446.00 | 11 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 323 939.00 | 9 557 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 748.00 | 13 593 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 203.00 | 6 182 704.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 126 015.00 | 3 126 015.00 | 29 028 231.00 | |
FD Production vendue biens | 25 496 552.00 | 15 034.00 | 25 511 586.00 | -13 333.00 |
FG Production vendue services | 21 517.00 | 21 517.00 | 332 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 644 085.00 | 15 034.00 | 28 659 119.00 | 29 347 601.00 |
FM Production stockée | -202 258.00 | -72 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 866.00 | 543 638.00 | ||
FQ Autres produits | 11 298.00 | 13 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 249 025.00 | 29 832 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299 465.00 | 19 587 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 933.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 456 130.00 | 4 215 586.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 146.00 | -72 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 966 202.00 | 3 072 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325.00 | 107 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 442.00 | 1 260 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 961.00 | 388 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 971 462.00 | 937 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 739 096.00 | 546 795.00 | ||
GE Autres charges | 43 575.00 | 8 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 257 510.00 | 30 069 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 486.00 | -237 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 597.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 397.00 | 26 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 994.00 | 26 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 557.00 | 209 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 557.00 | 209 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 564.00 | -182 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 049.00 | -420 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 3 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 375.00 | 19 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 471.00 | 45 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 677.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 857.00 | 3 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 386.00 | 41 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 293 490.00 | 29 904 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935 925.00 | 30 282 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 435.00 | -378 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 643.00 | 144 175.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 099.00 | 79 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 085.00 | 330 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093 058.00 | 330 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 677.00 | 825 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 192.00 | 15 910 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 192.00 | 496 678.00 | 16 745 440.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | 81 530.00 | 96 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 546 933.00 | 889 932.00 | 1 495.00 | 9 435 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562 377.00 | 971 462.00 | 1 495.00 | 9 532 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 376.00 | 25 375.00 | 42 001.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 716 863.00 | 739 096.00 | 716 863.00 | 739 096.00 |
6T Sur comptes clients | 44 098.00 | 41 334.00 | 2 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 961.00 | 739 096.00 | 758 197.00 | 741 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 337.00 | 739 096.00 | 783 572.00 | 783 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 739 096.00 | 758 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 122.00 | 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 113 163.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 539 175.00 | |||
VB T. V. A. | 51 573.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 284.00 | 3 813 869.00 | 1 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 867.00 | 735 476.00 | 1 740 391.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 345.00 | 897 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 650.00 | 2 438 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 528.00 | 122 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 715.00 | 240 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 446.00 | 9 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 939.00 | 6 678 203.00 | 2 638 236.00 | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 232.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 566 144.00 | 653 243.00 | ||
YT Sous‐traitance | 402 338.00 | 783 802.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 430.00 | 5 116.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 646.00 | 93 942.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 765.00 | 115 337.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 206.00 | 26 902.00 | ||
ST Autres comptes | 2 399 816.00 | 2 047 767.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 966 202.00 | 3 072 865.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 139.00 | 44 043.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 186.00 | 63 341.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 325.00 | 107 384.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 646 145.00 | 1 627 851.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 091 631.00 | 2 278 043.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 52.00 | ||