GERESTEL AUXERRE NORD
Dépôt
| Dénomination | GERESTEL AUXERRE NORD |
| Siren | 352837389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55017 |
| Numéro de Gestion | 2016B22512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 105.00 | 370 903.00 | 25 202.00 | 27 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 920.00 | 176 107.00 | 422 813.00 | 313 745.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | 8 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 765.00 | 551 899.00 | 457 866.00 | 349 604.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | 12 215.00 | 11 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | 24 446.00 | |
BZ Autres créances | 1 842 669.00 | 1 842 669.00 | 1 872 039.00 | |
CF Disponibilités | 130 768.00 | 130 768.00 | 175 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | 86 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 014 275.00 | 2 014 275.00 | 2 169 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 040.00 | 551 899.00 | 2 472 141.00 | 2 519 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | ||
DG Autres réserves | 142 840.00 | |||
DH Report à nouveau | -94 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 538.00 | 237 392.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 370 918.00 | 164 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 735.00 | 180 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 623.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | 36 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 251 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 623.00 | 110 556.00 | ||
EA Autres dettes | 437.00 | 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 687.00 | 1 775 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 101 223.00 | 2 354 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 141.00 | 2 519 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 837.00 | 596 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 941.00 | |||
FG Production vendue services | 2 464 010.00 | 2 464 810.00 | 2 334 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 010.00 | 2 464 810.00 | 2 330 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 801.00 | 18 451.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 1 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 511 020.00 | 2 350 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 579.00 | 235 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -670.00 | -2 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 598.00 | 8 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 417.00 | 1 112 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 759.00 | 99 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 811.00 | 445 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 859.00 | 102 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 649.00 | 58 947.00 | ||
GE Autres charges | 193 236.00 | 188 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 239.00 | 2 249 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 781.00 | 100 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 584.00 | 14 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 584.00 | 14 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 773.00 | 8 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 773.00 | 8 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 811.00 | 5 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 593.00 | 106 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 151 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 434.00 | 157 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 79.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 3 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 165.00 | 153 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 220.00 | 23 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 038.00 | 2 522 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 500.00 | 2 284 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 538.00 | 237 392.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305 331.00 | 305 861.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 389.00 | 18 451.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 191 282.00 | 185 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 897.00 | 169 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | 1 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 898.00 | 171 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 4 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 347.00 | 995 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | 75.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418.00 | 59 154.00 | 1 009 765.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | 4 732.00 | 4 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 672.00 | 62 649.00 | 54 312.00 | 547 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 294.00 | 62 649.00 | 59 044.00 | 551 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | |||
VB T. V. A. | 64 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 765 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 143.00 | 1 871 293.00 | 9 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 253.00 | 42 120.00 | 91 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 144 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | ||
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 823.00 | 37 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 623.00 | 71 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 624 687.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 311.00 | 528 925.00 | 692 869.00 | 872 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | |||