ALGOE
Dépôt
| Dénomination | ALGOE |
| Siren | 352885925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015801 |
| Numéro de Gestion | 1989B03900 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 548.00 | 268 829.00 | 84 719.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 264.00 | 595 897.00 | 2 875 367.00 | 2 875 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 200.00 | 63 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 142.00 | 2 744 857.00 | 630 285.00 | 599 809.00 |
CU Autres participations | 813 054.00 | 11 626.00 | 801 429.00 | 784 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | 2 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 104.00 | 162 104.00 | 161 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 240 692.00 | 3 621 210.00 | 4 619 483.00 | 4 427 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493 941.00 | 11 562.00 | 7 482 379.00 | 8 054 335.00 |
BZ Autres créances | 1 491 834.00 | 1 491 834.00 | 1 112 217.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | 2 544.00 | 23 895.00 | |
CF Disponibilités | 2 836 420.00 | 2 836 420.00 | 3 066 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 119.00 | 223 119.00 | 217 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 047 859.00 | 11 562.00 | 12 036 297.00 | 12 474 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 551.00 | 3 632 772.00 | 16 655 779.00 | 16 901 925.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 503 680.00 | 4 503 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 368.00 | 450 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 781 772.00 | 1 546 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 030.00 | 235 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 028.00 | 26 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 060 878.00 | 6 762 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 922.00 | 421 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 075 023.00 | 2 212 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 335 945.00 | 2 633 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 281.00 | 701 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977.00 | 33 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 456.00 | 841 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738 810.00 | 5 149 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | |||
EA Autres dettes | 116 521.00 | 85 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 662.00 | 694 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 258 957.00 | 7 505 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 779.00 | 16 901 925.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 048 351.00 | 419 941.00 | 21 468 292.00 | 21 148 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 048 351.00 | 419 941.00 | 21 468 292.00 | 21 148 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 15 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 503.00 | 530 930.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 108 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 872 830.00 | 21 802 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 004.00 | 35 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 590 714.00 | 5 429 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 601 950.00 | 636 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 620 647.00 | 10 117 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 806 295.00 | 5 010 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 363.00 | 210 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 420.00 | 136 800.00 | ||
GE Autres charges | 18 228.00 | 17 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 964 621.00 | 21 595 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 791.00 | 207 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 651.00 | 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 129.00 | 71 237.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | 7 857.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 800.00 | 79 641.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 265.00 | 14 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 491.00 | 1 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 756.00 | 54 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 044.00 | 25 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 747.00 | 232 247.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 843.00 | 7 521.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 388.00 | 50 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 225.00 | 441 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 455.00 | 498 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 3 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 104.00 | 424 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 769.00 | 203 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 240.00 | 631 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 215.00 | -132 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -219 562.00 | -136 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 159 084.00 | 22 381 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 054.00 | 22 145 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 030.00 | 235 717.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 152.00 | 293 636.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 597.00 | 157 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 374.00 | 160 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 081.00 | 17 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 051.00 | 335 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 3 375 142.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 007.00 | 8 240 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 424.00 | 13 405.00 | 268 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 564.00 | 129 958.00 | 4 665.00 | 2 744 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 988.00 | 143 363.00 | 4 664.00 | 3 013 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 26 484.00 | 12 769.00 | 12 225.00 | 27 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 876.00 | 167 420.00 | 465 351.00 | 2 335 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 085.00 | 619 085.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 279 445.00 | 180 189.00 | 477 576.00 | 2 982 058.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 162 104.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 480 113.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 354.00 | |||
VB T. V. A. | 100 930.00 | |||
VP Divers | 14 275.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 223 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373 378.00 | 8 113 777.00 | 1 259 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 214.00 | 350 569.00 | 370 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 456.00 | 979 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 009.00 | 1 267 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 718.00 | 1 730 718.00 | ||
VW T.V.A. | 1 698 850.00 | 1 698 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 232.00 | 42 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 977.00 | 46 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 521.00 | 116 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 642 662.00 | 642 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 957.00 | 6 841 335.00 | 417 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 753.00 | |||