MATRELEC
Dépôt
| Dénomination | MATRELEC |
| Siren | 352888531 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/014024 |
| Numéro de Gestion | 1989B03966 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69510 MESSIMY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | 627.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 122.00 | 18 214.00 | 9 907.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 268.00 | 79 434.00 | 112 834.00 | 37 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | 212.00 | 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | 7 683.00 | 13 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 450.00 | 99 813.00 | 130 636.00 | 116 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 827.00 | 50 827.00 | 34 194.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 320.00 | 79 320.00 | 20 566.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 060.00 | 92 060.00 | 74 265.00 | |
BT Marchandises | 29 226.00 | 29 226.00 | 36 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 042.00 | 19 593.00 | 1 050 449.00 | 689 856.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | 116 656.00 | 276 336.00 | |
CF Disponibilités | 436 691.00 | 436 691.00 | 728 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | 9 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 649.00 | 19 593.00 | 1 865 056.00 | 1 869 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 098.00 | 119 406.00 | 1 995 692.00 | 1 986 016.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 10 360.00 | ||
DG Autres réserves | 124 321.00 | |||
DH Report à nouveau | -122 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 524.00 | 568 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 982 140.00 | 760 616.00 | ||
DN Avances conditionnées | 59 388.00 | 53 492.00 | ||
DO TOTAL (II) | 59 388.00 | 53 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 510.00 | 62 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 510.00 | 62 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 069.00 | 284 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 539.00 | 562 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 797.00 | 234 217.00 | ||
EA Autres dettes | 407.00 | 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 842.00 | 26 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 918 654.00 | 1 109 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 692.00 | 1 986 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 395.00 | 1 009 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 454.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 379 749.00 | 2 396 319.00 | 3 776 067.00 | 3 517 583.00 |
FG Production vendue services | 394 174.00 | 394 174.00 | 300 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 922.00 | 2 396 319.00 | 4 170 241.00 | 3 818 545.00 |
FM Production stockée | 76 549.00 | -58 188.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 293.00 | 25 483.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 317 152.00 | 3 786 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 654 738.00 | 1 611 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 784.00 | -11 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 814 601.00 | 684 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 792.00 | 31 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 757.00 | 636 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 682.00 | 204 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 995.00 | 32 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 522.00 | 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 510.00 | 62 500.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 524 833.00 | 3 253 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 792 319.00 | 533 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 517.00 | 8 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 517.00 | 8 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 517.00 | -8 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 790 802.00 | 525 360.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 12 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 181 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | 194 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 557.00 | 194 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 721.00 | 150 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 061.00 | 3 981 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 537.00 | 3 412 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 524.00 | 568 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 13 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | 9 021.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 426.00 | 107 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 550.00 | 107 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 064.00 | 2 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 464.00 | 220 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 7 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 528.00 | 230 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 602.00 | 627.00 | 53 064.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 492.00 | 26 368.00 | 75 211.00 | 97 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 094.00 | 26 995.00 | 128 275.00 | 99 813.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 35 510.00 | 62 500.00 | 35 510.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 15 522.00 | 124.00 | 19 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 15 522.00 | 124.00 | 19 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 694.00 | 51 032.00 | 62 624.00 | 55 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 032.00 | 62 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 046 761.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | |||
VB T. V. A. | 109 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 209.00 | 1 196 525.00 | 7 683.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 907.00 | 82 647.00 | 95 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 539.00 | 443 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 709.00 | 111 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | ||
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 842.00 | 75 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 654.00 | 823 395.00 | 95 259.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 676.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 129.00 | |||