CORIO & CIE
Dépôt
| Dénomination | CORIO & CIE |
| Siren | 352908867 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20555 |
| Numéro de Gestion | 2015B21776 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 978 053.00 | 15.00 | 9 978 037.00 | 9 978 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 615.00 | 217 615.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 195 667.00 | 15.00 | 10 195 652.00 | 9 979 003.00 |
BZ Autres créances | 13 039 368.00 | 13 039 368.00 | 11 539 206.00 | |
CF Disponibilités | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 061 368.00 | 13 061 368.00 | 11 539 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 036.00 | 15.00 | 23 257 020.00 | 21 518 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 052.00 | 503 052.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 127 819.00 | 10 127 819.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 69.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295 104.00 | 1 212 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 926 045.00 | 11 843 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 143.00 | 4 864 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 143.00 | 4 864 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | 16 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 208.00 | 8 567.00 | ||
EA Autres dettes | 4 784 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 135 833.00 | 4 810 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 257 020.00 | 21 518 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 669 038.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 669 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 365.00 | 10 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 966.00 | -758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 398.00 | 10 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 652 640.00 | -10 299.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 521 312.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 472.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 070 970.00 | 1 458 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240 099.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 43 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 312 593.00 | 1 502 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 746.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 232 746.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 312 593.00 | 1 269 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 478 073.00 | 1 259 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 30 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 904.00 | 30 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 904.00 | 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 904.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 969.00 | 76 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 848.00 | 1 532 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 744.00 | 319 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295 104.00 | 1 212 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 543.00 | 217 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 923.00 | 217 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | 10 195 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 870.00 | 10 195 667.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 195 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864 181.00 | 24 349.00 | 4 693 387.00 | 195 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 919.00 | 179 904.00 | 15.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 100.00 | 24 349.00 | 4 873 291.00 | 195 158.00 |
UG ‐ Financières | 24 349.00 | 4 873 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 217 615.00 | 217 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 039 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 256 983.00 | 13 256 983.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007 806.00 | 5 007 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 208.00 | 105 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 833.00 | 128 028.00 | 5 007 806.00 | |
