MICOLAS
Dépôt
| Dénomination | MICOLAS |
| Siren | 352912588 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14045 |
| Numéro de Gestion | 1990B00070 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 558 232.00 | 370 271.00 | 187 961.00 | 222 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 307.00 | 228 680.00 | 78 627.00 | 53 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 851.00 | 997 065.00 | 303 785.00 | 134 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 222.00 | 88 222.00 | 88 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 254 612.00 | 1 596 017.00 | 658 595.00 | 498 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | 830.00 | 1 253.00 | |
BT Marchandises | 451 763.00 | 451 763.00 | 486 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 18 732.00 | 18 769.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 255 280.00 | 255 280.00 | 283 385.00 | |
CF Disponibilités | 403 902.00 | 403 902.00 | 265 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 265.00 | 79 265.00 | 39 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 542.00 | 18 732.00 | 1 209 810.00 | 1 094 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 153.00 | 1 614 749.00 | 1 868 404.00 | 1 593 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DG Autres réserves | 153 740.00 | 111 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 114.00 | 171 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 393 954.00 | 350 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 517.00 | 96 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 517.00 | 96 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 641.00 | 311 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 831.00 | 110 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 505.00 | 394 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 042.00 | 308 071.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 969.00 | 19 691.00 | ||
EA Autres dettes | 1 655.00 | 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 428 934.00 | 1 146 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 404.00 | 1 593 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 216.00 | 973 858.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 098 560.00 | 9 098 560.00 | 8 878 868.00 | |
FD Production vendue biens | 296 405.00 | 296 405.00 | 277 973.00 | |
FG Production vendue services | 128 409.00 | 128 409.00 | 112 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 374.00 | 9 523 374.00 | 9 269 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 109.00 | 23 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 801.00 | 5 145.00 | ||
FQ Autres produits | 7 210.00 | 7 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 614 495.00 | 9 305 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 141 466.00 | 7 015 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 693.00 | -18 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 967.00 | 7 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 423.00 | -970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 404.00 | 835 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 310.00 | 102 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 563.00 | 770 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 932.00 | 253 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 565.00 | 105 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 732.00 | 138.00 | ||
GE Autres charges | 1 047.00 | 3 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 422 101.00 | 9 073 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 394.00 | 231 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 076.00 | 11 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 076.00 | 11 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 699.00 | 13 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 699.00 | 13 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 623.00 | -1 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 771.00 | 229 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 5 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 57 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -49 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 7 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 571.00 | 9 324 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 457.00 | 9 152 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 114.00 | 171 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 4 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 887.00 | 294 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 005.00 | 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 893.00 | 294 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 753.00 | 2 166 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 753.00 | 2 254 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 206.00 | 134 564.00 | 104 753.00 | 1 596 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 206.00 | 134 564.00 | 104 753.00 | 1 596 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 034.00 | 50 517.00 | ||
6T Sur comptes clients | 138.00 | 18 731.00 | 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 18 731.00 | 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 172.00 | 18 731.00 | 50 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 732.00 | 50 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 222.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 308.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | |||
VB T. V. A. | 39 904.00 | |||
VP Divers | 3 868.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 267.00 | 372 045.00 | 88 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 936.00 | 42 217.00 | 65 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 705.00 | 95 706.00 | 254 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 505.00 | 538 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 385.00 | 95 385.00 | ||
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 654.00 | 57 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 738.00 | 123 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 934.00 | 1 101 216.00 | 320 249.00 | 7 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 807.00 | |||