SOCIETE HOTELIERE BELISAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE BELISAL |
| Siren | 352951677 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71743 |
| Numéro de Gestion | 2003B14990 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 068.00 | 553.00 | |
CU Autres participations | 1 281 127.00 | 100.00 | 1 281 027.00 | 1 276 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 815 060.00 | 91 247.00 | 2 723 813.00 | 2 638 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 038.00 | 94 646.00 | 4 005 392.00 | 3 914 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | 18 500.00 | |
BZ Autres créances | 5 046.00 | 5 046.00 | 1 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 893.00 | 5 893.00 | 205 804.00 | |
CF Disponibilités | 16 289.00 | 16 289.00 | 17 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 729.00 | 81 729.00 | 243 608.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 806.00 | 8 806.00 | 14 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 573.00 | 94 646.00 | 4 095 927.00 | 4 172 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 748 961.00 | 2 748 961.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 464.00 | 75 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 176.00 | 55 625.00 | ||
DH Report à nouveau | 320 517.00 | 354 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 914.00 | 71 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 221 032.00 | 3 305 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 806.00 | 14 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 806.00 | 14 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592.00 | 11 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 888.00 | 822 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 6 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 12 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 089.00 | 853 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 927.00 | 4 172 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 125 004.00 | 125 004.00 | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 004.00 | 125 004.00 | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 009.00 | 125 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 565.00 | 24 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 4 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 537.00 | 44 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 035.00 | 23 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 112.00 | 96 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 102.00 | 28 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 037.00 | 59 897.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 650.00 | 7 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 559.00 | 7.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 097.00 | 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 343.00 | 68 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 122.00 | 15 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 504.00 | 2 694.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 736.00 | 3 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 362.00 | 21 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 981.00 | 46 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 879.00 | 74 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 434.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 449.00 | 194 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 535.00 | 123 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 914.00 | 71 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 568.00 | 155 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 714.00 | 156 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 248.00 | 4 096 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 248.00 | 4 100 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 153.00 | 3 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 153.00 | 3 299.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 650.00 | 8 806.00 | 14 650.00 | 8 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 031.00 | 5 316.00 | 91 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 681.00 | 14 122.00 | 14 650.00 | 100 153.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 815 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | |||
VB T. V. A. | 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 607.00 | 59 547.00 | 2 815 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 098.00 | 573 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 790.00 | 254 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 089.00 | 866 089.00 | ||