QUALITRAITE
Dépôt
| Dénomination | QUALITRAITE |
| Siren | 352967541 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/025866 |
| Numéro de Gestion | 1990B00032 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 257.00 | 206.00 | |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 7 598.00 | 1 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 166.00 | 37 924.00 | 2 241.00 | 3 657.00 |
CU Autres participations | 33.00 | 33.00 | 21.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | 5 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 161.00 | 48 780.00 | 57 381.00 | 56 788.00 |
BN En cours de production de biens | 11 553.00 | 11 553.00 | 1 000.00 | |
BT Marchandises | 257 520.00 | 257 520.00 | 268 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 324.00 | 2 000.00 | 78 325.00 | 107 454.00 |
BZ Autres créances | 54 463.00 | 54 463.00 | 35 112.00 | |
CF Disponibilités | 1 011.00 | 1 011.00 | 4 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | 2 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 613.00 | 2 000.00 | 406 613.00 | 418 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 774.00 | 50 780.00 | 463 994.00 | 475 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 239 539.00 | 239 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 986.00 | -34 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 204.00 | 249 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 460.00 | 54 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 4 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 85 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | 71 101.00 | ||
EA Autres dettes | 1 589.00 | 10 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 790.00 | 226 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 994.00 | 475 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 305.00 | 222 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 004.00 | 44 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796 640.00 | 796 640.00 | 618 648.00 | |
FG Production vendue services | 110 942.00 | 110 942.00 | 105 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 582.00 | 907 582.00 | 723 847.00 | |
FM Production stockée | 10 553.00 | 1 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 261.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 869.00 | 29 191.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 267.00 | 754 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 410.00 | 380 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 492.00 | -13 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 057.00 | 214 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | 6 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 590.00 | 149 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 298.00 | 44 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 4 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 951.00 | 670.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 961 740.00 | 788 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 473.00 | -34 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 157.00 | 4 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 157.00 | 4 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 145.00 | -4 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 617.00 | -38 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 4 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 4 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 4 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 695.00 | 758 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 681.00 | 793 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 986.00 | -34 349.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 155.00 | 8 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 730.00 | 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | 1 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 096.00 | 2 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 50 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 49 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 092.00 | 106 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 19.00 | 6 232.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 1 545.00 | 4 860.00 | 45 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 308.00 | 1 564.00 | 11 092.00 | 48 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 763.00 | 951.00 | 714.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 951.00 | 714.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 951.00 | 714.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 951.00 | 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 623.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | |||
VB T. V. A. | 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 379.00 | 144 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 711.00 | 37 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 749.00 | 8 265.00 | 6 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 105 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | ||
VW T.V.A. | 38 714.00 | 38 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 789.00 | 246 305.00 | 6 484.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | |||