DERICHEBOURG
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG |
| Siren | 352980601 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14278 |
| Numéro de Gestion | 2006B18357 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
AN Terrains | 1 508 000 000.00 | 90 000.00 | 1 418 000.00 | 1 640 000.00 |
AP Constructions | 5 490 000.00 | 4 492 000.00 | 998 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
CU Autres participations | 629 262 000.00 | 310 930 000.00 | 318 332 000.00 | 331 605 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 000.00 | 159 000.00 | 109 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 975 000.00 | 316 022 000.00 | 320 953 000.00 | 334 515 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 000.00 | 56 000.00 | 2 628 000.00 | 3 105 000.00 |
BZ Autres créances | 287 509 000.00 | 35 829 000.00 | 251 680 000.00 | 243 718 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 926 000.00 | 31 926 000.00 | 32 377 000.00 | |
CF Disponibilités | 743 000.00 | 743 000.00 | 3 024 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 955 000.00 | 35 885 000.00 | 287 070 000.00 | 282 346 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 939 000.00 | 351 907 000.00 | 608 032 000.00 | 616 867 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 021 000.00 | 42 021 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 565 000.00 | 27 565 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 198 000.00 | 194 661 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 000.00 | 5 356 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 432 000.00 | 273 871 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 175 000.00 | 6 176 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 178 000.00 | 6 179 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 038 000.00 | 154 538 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 92 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781 000.00 | 2 256 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188 000.00 | 13 120 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 633 000.00 | 163 365 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 734 000.00 | 333 398 000.00 | ||
ED (V) | 3 688 000.00 | 3 419 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 032 000.00 | 616 867 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 236 000.00 | 3 236 000.00 | 3 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 000.00 | 3 236 000.00 | 3 246 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 000.00 | 500 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 478 000.00 | 1 842 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 000.00 | 5 588 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 688 000.00 | 4 902 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 000.00 | 87 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 000.00 | 438 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 000.00 | 183 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 000.00 | 164 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 357 000.00 | 2 051 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 000.00 | 7 825 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 734 000.00 | -2 237 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 752.00 | 2 685 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 856 000.00 | 11 730 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 989 000.00 | 5 691 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 451 000.00 | 3 392 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 199 000.00 | 23 498 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 867 000.00 | 12 236 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 832 000.00 | 12 979 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 765 000.00 | 1 470 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 464 000.00 | 26 685 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 265 000.00 | -3 187 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 999 000.00 | -5 424 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 873 000.00 | 6 564 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873 000.00 | 6 658 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 000.00 | 523 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 000.00 | 612 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314 000.00 | 6 046 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 065 000.00 | -4 734 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 031 000.00 | 35 744 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 651 000.00 | 30 388 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 000.00 | 5 356 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 440 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 216 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 421 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 976 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 000.00 | 117 000.00 | 5 055 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 976 000.00 | 117 000.00 | 5 093 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 622 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 278 819 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 445 000.00 | 285 848 000.00 | 4 597 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 365 000.00 | 14 365 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 673 000.00 | 46 626 000.00 | 79 697 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257 000.00 | 5 257 000.00 | ||
VW T.V.A. | 10 726 000.00 | 10 726 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 557 000.00 | 174 557 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 734 000.00 | 253 593 000.00 | 79 791 000.00 | 350 000.00 |