SARL QUESNEY MAREE
Dépôt
| Dénomination | SARL QUESNEY MAREE |
| Siren | 352997886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2005 |
| Numéro de Gestion | 1990B40010 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14360 Trouville-sur-Mer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AH Fonds commercial | 196 049.00 | 196 049.00 | 196 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 865.00 | 37 381.00 | 12 485.00 | 18 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 062.00 | 45 956.00 | 29 106.00 | 26 020.00 |
CU Autres participations | 237.00 | 237.00 | 232.00 | |
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | 1 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 461.00 | 84 727.00 | 242 735.00 | 245 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | 6 636.00 | 6 845.00 | |
BT Marchandises | 5 734.00 | 5 734.00 | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 654.00 | 990 654.00 | 1 196 534.00 | |
BZ Autres créances | 56 311.00 | 56 311.00 | 52 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | |||
CF Disponibilités | 502 371.00 | 502 371.00 | 170 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | 6 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 173.00 | 1 567 173.00 | 1 488 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 634.00 | 84 727.00 | 1 809 908.00 | 1 734 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
DG Autres réserves | 1 161 639.00 | 1 098 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 549.00 | 162 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 374 038.00 | 1 320 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 758.00 | 13 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 758.00 | 13 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 033.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | 50 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 180.00 | 194 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 511.00 | 132 914.00 | ||
EA Autres dettes | 581.00 | 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 112.00 | 400 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 908.00 | 1 734 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 112.00 | 400 977.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 946 109.00 | 4 946 109.00 | 5 232 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 109.00 | 4 946 109.00 | 5 232 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 548.00 | 4 074.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 948 739.00 | 5 236 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 796.00 | 4 135 979.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 615.00 | 13 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 822.00 | 176 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209.00 | -1 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 376.00 | 261 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | 10 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 041.00 | 351 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 734.00 | 50 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 178.00 | 12 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 698.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 740 432.00 | 5 010 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 307.00 | 225 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 457.00 | 1 790.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 030.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 487.00 | 1 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53.00 | 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53.00 | 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 433.00 | 1 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 740.00 | 227 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 1 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | 5 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | -1 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 317.00 | 63 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 225.00 | 5 242 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 676.00 | 5 080 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 549.00 | 162 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 579.00 | 21 528.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | 2 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 10 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 369.00 | 10 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 124 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 327 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 025.00 | 13 361.00 | 1 050.00 | 83 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 416.00 | 13 361.00 | 1 050.00 | 84 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 060.00 | 3 698.00 | 16 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | 3 698.00 | 16 758.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 990 654.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | |||
VB T. V. A. | 16 758.00 | |||
VP Divers | 90.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 290.00 | 1 057 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 180.00 | 261 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 101.00 | 44 101.00 | ||
VW T.V.A. | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 840.00 | 30 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 112.00 | 419 112.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | |||